我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -246.45 -1720.33 -411.10 -891.96 -587.49
本期利润(万元) -250.79 -1634.50 -628.02 -860.59 -656.59
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.56 -0.23 -0.27 -0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 -36.05 0.00 -15.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 385.90 0.00 1387.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 2819.82 3210.20 3528.80 4680.72 5217.56
期末基金份额净值(元) 1.21 1.31 1.36 1.58 1.64
本期净值增长率(%) 0.00 -28.77 0.00 -13.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.70 0.00 58.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2060.03 1554.61 1147.59 863.65 2364.28
交易性金融资产(万元) 17847.56 28012.65 37838.51 47267.13 67834.91
其中:股票投资(万元) 16778.94 26008.68 35041.66 44263.93 64031.80
其中:债券投资(万元) 1068.62 2003.97 2796.85 3003.20 3803.11
应付管理人报酬(万元) 20.93 33.86 48.36 55.28 88.12
应付托管费(万元) 3.49 5.64 8.06 9.21 14.69
资产总计(万元) 22949.04 29768.12 40028.87 48689.80 70986.05
负债合计(万元) 4983.41 1807.59 2513.03 1137.48 1888.55
所有者权益合计(万元) 17965.62 27960.53 37515.84 47552.32 69097.50
未分配利润(万元) 4724.72 10875.48 17696.60 26958.33 42740.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 14.44 10.50 20.09 11.09 120.18
投资收益(万元) -9689.24 -4691.00 -9689.91 -7023.05 15735.63
公允价值变动收益(万元) 762.94 314.80 -6607.17 -1419.73 -8763.62
其它收入(万元) 0.90 0.78 10.96 9.49 152.59
收入合计(万元) -8910.96 -4364.92 -16266.04 -8422.20 7244.78
管理人报酬(万元) 383.73 236.37 687.42 365.22 1096.48
托管费(万元) 63.96 39.40 114.57 60.87 182.75
其它费用(万元) 21.81 10.86 24.77 11.88 25.02
费用合计(万元) 521.46 317.75 913.08 483.52 1896.48
利润总额(万元) -9432.43 -4682.67 -17179.13 -8905.72 5348.30
净利润(万元) -9432.43 -4682.67 -17179.13 -8905.72 5348.30