我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-222.64 |
-227.42 |
-246.45 |
-1720.33 |
-411.10 |
| 本期利润(万元) |
246.57 |
-351.01 |
-250.79 |
-1634.50 |
-628.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.56 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
-36.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
149.56 |
0.00 |
385.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2768.52 |
2629.65 |
2819.82 |
3210.20 |
3528.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.16 |
1.21 |
1.31 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
-28.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
30.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.19 |
2060.03 |
1554.61 |
1147.59 |
863.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
14443.91 |
17847.56 |
28012.65 |
37838.51 |
47267.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
13463.50 |
16778.94 |
26008.68 |
35041.66 |
44263.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
980.41 |
1068.62 |
2003.97 |
2796.85 |
3003.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.35 |
20.93 |
33.86 |
48.36 |
55.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
3.49 |
5.64 |
8.06 |
9.21 |
| 资产总计(万元) |
15293.52 |
22949.04 |
29768.12 |
40028.87 |
48689.80 |
| 负债合计(万元) |
366.88 |
4983.41 |
1807.59 |
2513.03 |
1137.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
14926.64 |
17965.62 |
27960.53 |
37515.84 |
47552.32 |
| 未分配利润(万元) |
2619.33 |
4724.72 |
10875.48 |
17696.60 |
26958.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
14.44 |
10.50 |
20.09 |
11.09 |
| 投资收益(万元) |
-1071.16 |
-9689.24 |
-4691.00 |
-9689.91 |
-7023.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-689.81 |
762.94 |
314.80 |
-6607.17 |
-1419.73 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.90 |
0.78 |
10.96 |
9.49 |
| 收入合计(万元) |
-1754.78 |
-8910.96 |
-4364.92 |
-16266.04 |
-8422.20 |
| 管理人报酬(万元) |
95.03 |
383.73 |
236.37 |
687.42 |
365.22 |
| 托管费(万元) |
15.84 |
63.96 |
39.40 |
114.57 |
60.87 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.81 |
10.86 |
24.77 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
136.58 |
521.46 |
317.75 |
913.08 |
483.52 |
| 利润总额(万元) |
-1891.35 |
-9432.43 |
-4682.67 |
-17179.13 |
-8905.72 |
| 净利润(万元) |
-1891.35 |
-9432.43 |
-4682.67 |
-17179.13 |
-8905.72 |
