资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5319.58 32.76%
债券 10206.31 62.86%
银行存款和结算备付金 710.00 4.37%
其他资产 0.81 0.01%
资产总值:16236.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 24.27 412.52 2.54%
北京人力 600861 22.00 403.48 2.49%
聚胶股份 301283 8.03 383.88 2.37%
星球石墨 688633 16.05 380.12 2.34%
奥泰生物 688606 4.39 280.61 1.73%
天益医疗 301097 5.12 264.29 1.63%
用友网络 600588 17.19 227.94 1.41%
国邦医药 605507 9.09 225.43 1.39%
ST人福 600079 12.15 220.04 1.36%
东鹏控股 003012 32.91 215.56 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 26.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.14%
租赁和商务服务业 0.04 2.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 25.07 476.51 2.92%
北京人力 600861 22.00 413.82 2.54%
星球石墨 688633 16.05 408.37 2.50%
聚胶股份 301283 8.38 352.14 2.16%
奥泰生物 688606 4.39 302.84 1.86%
振华股份 603067 14.62 271.49 1.66%
ST人福 600079 12.15 256.12 1.57%
东鹏控股 003012 32.91 236.29 1.45%
天益医疗 301097 5.12 224.87 1.38%
派林生物 000403 13.85 224.01 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 27.94%
租赁和商务服务业 0.04 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.33%
科学研究和技术服务业 0.02 1.26%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 60.00 6060.58 37.37%
25国债01 41.00 4145.74 25.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10206.31 62.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%