我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7096.09 38.61%
债券 820.01 4.46%
银行存款和结算备付金 2475.33 13.47%
其他资产 7986.25 43.46%
资产总值:18377.68万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 25.98 456.66 2.55%
北京人力 600861 26.11 426.12 2.38%
景津装备 603279 18.59 403.27 2.25%
星球石墨 688633 20.51 384.56 2.14%
三环集团 300408 10.57 308.54 1.72%
聚胶股份 301283 10.83 307.37 1.71%
东鹏控股 003012 45.70 279.23 1.56%
水晶光电 002273 16.35 277.62 1.55%
天键股份 301383 10.39 271.39 1.51%
泽璟制药 688266 4.69 254.35 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 31.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.17%
批发和零售业 0.05 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.05%
建筑业 0.01 0.82%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 30.61 921.30 2.98%
水晶光电 002273 46.42 704.66 2.28%
星球石墨 688633 27.62 690.66 2.23%
北京人力 600861 34.47 662.17 2.14%
兰剑智能 688557 21.87 645.16 2.08%
中材国际 600970 54.84 616.40 1.99%
川仪股份 603100 20.50 576.46 1.86%
海晨股份 300873 28.28 533.08 1.72%
聚胶股份 301283 17.83 533.96 1.72%
景津装备 603279 22.93 462.78 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 28.06%
建筑业 0.08 2.65%
批发和零售业 0.07 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.72%
教育 0.01 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债18 8.00 820.01 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 820.01 4.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%