我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-211.91 |
-668.14 |
49.99 |
1409.32 |
37.68 |
| 本期利润(万元) |
578.88 |
-1152.17 |
-802.77 |
-47.41 |
-966.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6194.93 |
0.00 |
11978.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12912.65 |
15575.46 |
27465.73 |
28268.50 |
28859.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.66 |
1.69 |
1.74 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.04 |
0.00 |
73.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1897.56 |
578.61 |
704.25 |
2276.30 |
4123.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
7916.10 |
32015.02 |
33328.47 |
29521.62 |
77634.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
7096.09 |
11197.27 |
12380.85 |
12515.44 |
28361.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
820.01 |
20817.76 |
20947.62 |
17006.18 |
49273.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.50 |
26.97 |
27.35 |
26.18 |
65.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
5.39 |
5.47 |
5.24 |
13.13 |
| 资产总计(万元) |
18377.68 |
33356.01 |
34079.53 |
32024.33 |
82098.77 |
| 负债合计(万元) |
440.10 |
1491.14 |
449.21 |
87.96 |
881.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
17937.59 |
31864.87 |
33630.32 |
31936.37 |
81217.69 |
| 未分配利润(万元) |
7089.10 |
13441.96 |
15207.40 |
13513.46 |
33286.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.22 |
4.70 |
2.25 |
21.31 |
3.97 |
| 投资收益(万元) |
-583.28 |
2024.38 |
1912.09 |
3340.03 |
402.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-542.93 |
-1642.21 |
9.93 |
-4961.52 |
-5369.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1098.98 |
386.87 |
1924.27 |
-1600.13 |
-4962.29 |
| 管理人报酬(万元) |
150.47 |
329.28 |
165.35 |
765.82 |
399.86 |
| 托管费(万元) |
30.09 |
65.86 |
33.07 |
153.16 |
79.97 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
21.52 |
12.23 |
24.92 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
213.24 |
458.37 |
230.32 |
1004.71 |
534.66 |
| 利润总额(万元) |
-1312.22 |
-71.50 |
1693.94 |
-2604.85 |
-5496.95 |
| 净利润(万元) |
-1312.22 |
-71.50 |
1693.94 |
-2604.85 |
-5496.95 |
