资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5219.12 34.17%
债券 9743.10 63.79%
银行存款和结算备付金 280.50 1.84%
其他资产 31.22 0.20%
资产总值:15273.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 31.77 517.90 3.42%
北京人力 600861 22.00 472.12 3.12%
星球石墨 688633 16.65 441.77 2.92%
聚胶股份 301283 9.83 264.35 1.74%
药明康德 603259 3.82 257.16 1.70%
人福医药 600079 12.15 250.29 1.65%
东鹏控股 003012 38.38 240.26 1.59%
一品红 300723 9.42 240.21 1.59%
振华股份 603067 13.63 238.93 1.58%
奥泰生物 688606 2.73 200.37 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 28.11%
租赁和商务服务业 0.05 3.12%
科学研究和技术服务业 0.04 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.80%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 16.65 460.58 3.15%
赛特新材 688398 31.77 428.30 2.92%
北京人力 600861 22.00 425.70 2.91%
聚胶股份 301283 9.83 252.84 1.73%
东鹏控股 003012 38.38 253.69 1.73%
国邦医药 605507 11.37 236.84 1.62%
万达电影 002739 19.26 233.82 1.60%
药明康德 603259 4.05 222.91 1.52%
一品红 300723 10.60 180.84 1.23%
立高食品 300973 4.47 174.46 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 27.94%
租赁和商务服务业 0.04 2.91%
科学研究和技术服务业 0.04 2.40%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 88.00 8930.72 58.93%
22国债18 8.00 812.38 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9743.10 64.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%