我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5926.68 40.88%
债券 8163.14 56.30%
银行存款和结算备付金 406.80 2.81%
其他资产 1.80 0.01%
资产总值:14498.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 22.00 419.76 2.90%
星球石墨 688633 17.18 374.13 2.59%
三环集团 300408 9.41 349.11 2.41%
赛特新材 688398 20.06 317.33 2.19%
聚胶股份 301283 9.83 276.64 1.91%
东鹏控股 003012 38.38 257.91 1.78%
和而泰 002402 22.35 255.01 1.76%
景津装备 603279 11.32 236.41 1.63%
创业慧康 300451 43.19 210.32 1.45%
山东药玻 600529 6.79 197.72 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 33.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.77%
批发和零售业 0.04 2.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 25.98 456.66 2.55%
北京人力 600861 26.11 426.12 2.38%
景津装备 603279 18.59 403.27 2.25%
星球石墨 688633 20.51 384.56 2.14%
三环集团 300408 10.57 308.54 1.72%
聚胶股份 301283 10.83 307.37 1.71%
东鹏控股 003012 45.70 279.23 1.56%
水晶光电 002273 16.35 277.62 1.55%
天键股份 301383 10.39 271.39 1.51%
泽璟制药 688266 4.69 254.35 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 31.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.17%
批发和零售业 0.05 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.05%
建筑业 0.01 0.82%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 73.00 7357.13 50.84%
22国债18 8.00 806.01 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8163.14 56.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%