| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.47 | -140.96 | -27.45 | -101.15 | 2.05 |
| 本期利润(万元) | 53.08 | -79.60 | 63.63 | -160.05 | -106.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | -0.05 | 0.07 | -0.08 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.23 | 0.00 | -4.67 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 649.75 | 0.00 | 894.16 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1627.96 | 1574.88 | 1558.06 | 2362.13 | 3489.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.76 | 1.70 | 1.68 | 1.61 | 1.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.97 | 0.00 | -4.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 70.23 | 0.00 | 60.91 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 134.00 | 1897.56 | 578.61 | 704.25 | 2276.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 14997.54 | 7916.10 | 32015.02 | 33328.47 | 29521.62 |
| 其中：股票投资(万元) | 5274.44 | 7096.09 | 11197.27 | 12380.85 | 12515.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 9723.10 | 820.01 | 20817.76 | 20947.62 | 17006.18 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.57 | 22.50 | 26.97 | 27.35 | 26.18 |
| 应付托管费(万元) | 2.51 | 4.50 | 5.39 | 5.47 | 5.24 |
| 资产总计(万元) | 15676.22 | 18377.68 | 33356.01 | 34079.53 | 32024.33 |
| 负债合计(万元) | 1032.86 | 440.10 | 1491.14 | 449.21 | 87.96 |
| 所有者权益合计(万元) | 14643.36 | 17937.59 | 31864.87 | 33630.32 | 31936.37 |
| 未分配利润(万元) | 6297.23 | 7089.10 | 13441.96 | 15207.40 | 13513.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 42.07 | 27.22 | 4.70 | 2.25 | 21.31 |
| 投资收益(万元) | -834.99 | -583.28 | 2024.38 | 1912.09 | 3340.03 |
| 公允价值变动收益(万元) | 609.95 | -542.93 | -1642.21 | 9.93 | -4961.52 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 收入合计(万元) | -182.97 | -1098.98 | 386.87 | 1924.27 | -1600.13 |
| 管理人报酬(万元) | 221.58 | 150.47 | 329.28 | 165.35 | 765.82 |
| 托管费(万元) | 44.32 | 30.09 | 65.86 | 33.07 | 153.16 |
| 其它费用(万元) | 19.04 | 10.65 | 21.52 | 12.23 | 24.92 |
| 费用合计(万元) | 314.09 | 213.24 | 458.37 | 230.32 | 1004.71 |
| 利润总额(万元) | -497.06 | -1312.22 | -71.50 | 1693.94 | -2604.85 |
| 净利润(万元) | -497.06 | -1312.22 | -71.50 | 1693.94 | -2604.85 |