我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8298.38 22.47%
债券 27344.79 74.06%
银行存款和结算备付金 610.06 1.65%
其他资产 671.24 1.82%
资产总值:36924.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 65.21 739.48 2.60%
柏楚电子 688188 3.47 730.70 2.57%
五粮液 000858 4.38 711.79 2.50%
星宇股份 601799 4.30 634.98 2.23%
石头科技 688169 1.76 488.94 1.72%
徐工机械 000425 62.10 482.52 1.69%
福瑞股份 300049 9.64 465.90 1.64%
建发股份 600153 44.66 455.98 1.60%
金地集团 600383 64.92 355.11 1.25%
美的集团 000333 4.57 347.59 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 20.24%
房地产业 0.11 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.59%
租赁和商务服务业 0.05 1.60%
教育 0.02 0.86%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 2.37 931.29 3.17%
鲁西化工 000830 45.39 526.07 1.79%
徐工机械 000425 62.10 444.01 1.51%
晶晨股份 688099 7.08 420.06 1.43%
同仁堂 600085 10.20 389.74 1.33%
兴蓉环境 000598 42.77 321.63 1.10%
美的集团 000333 4.57 294.76 1.00%
华荣股份 603855 13.17 291.25 0.99%
寒武纪 688256 1.35 268.24 0.91%
春风动力 603129 1.80 256.21 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 19.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.10%
教育 0.00 0.16%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23首钢MTN002 20.00 2091.68 7.34%
24国开03 20.00 2058.70 7.23%
24财金01 15.00 1566.55 5.50%
23晋能煤业MTN010 15.00 1562.85 5.49%
24附息国债04 15.00 1527.24 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12124.35 42.57%
金融债券 3383.57 11.88%
国家债券 3034.06 10.65%
可转债 541.56 1.90%
央行票据 0.00 0.00%