鹏扬景欣混合A(005664)_资产配置

鹏扬景欣混合A005664PENG YANG JINGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1844.34	14.51%
债券	8487.66	66.77%
银行存款和结算备付金	2378.75	18.71%
其他资产	1.40	0.01%

资产总值：12712.16万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	8.42	191.39	1.64%
伊利股份	600887	4.53	123.67	1.06%
恒瑞医药	600276	2.32	109.50	0.94%
顺丰控股	002352	3.36	103.05	0.88%
爱旭股份	600732	6.47	74.86	0.64%
许继电气	000400	3.28	70.88	0.61%
亿纬锂能	300014	1.31	65.25	0.56%
安琪酵母	600298	1.61	60.33	0.52%
扬农化工	600486	1.18	60.39	0.52%
海大集团	002311	1.41	59.22	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.35%
房地产业	0.01	0.50%
金融业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	8.22	154.12	1.26%
伊利股份	600887	4.75	113.81	0.93%
恒瑞医药	600276	2.07	107.72	0.88%
顺丰控股	002352	3.36	105.03	0.86%
爱旭股份	600732	5.33	73.82	0.60%
璞泰来	603659	2.31	66.83	0.55%
亿纬锂能	300014	0.95	61.78	0.51%
海大集团	002311	1.32	58.89	0.48%
利元亨	688499	1.05	55.18	0.45%
华泰证券	601688	2.53	52.17	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.22%
金融业	0.01	0.82%
房地产业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恩华药业	002262	8.03	179.87	1.28%
上海机场	600009	6.08	167.93	1.20%
伊利股份	600887	5.05	133.07	0.95%
顺丰控股	002352	3.42	130.10	0.93%
恒瑞医药	600276	2.04	112.65	0.80%
爱旭股份	600732	5.87	82.24	0.59%
璞泰来	603659	2.49	79.63	0.57%
水晶光电	002273	3.49	76.92	0.55%
长春高新	000661	0.84	72.13	0.51%
海大集团	002311	1.45	72.22	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.12%
金融业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
房地产业	0.01	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.80	107.23	0.67%
上海机场	600009	2.90	95.00	0.59%
恩华药业	002262	3.52	84.94	0.53%
顺丰控股	002352	1.74	66.68	0.41%
歌尔股份	002241	2.00	57.46	0.36%
明阳智能	601615	3.80	55.02	0.34%
伊利股份	600887	1.90	54.34	0.34%
当升科技	300073	0.93	53.75	0.33%
海大集团	002311	0.90	49.84	0.31%
东方电缆	603606	0.81	48.40	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.62%
房地产业	0.01	0.35%
金融业	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%
教育	0.00	0.23%
卫生和社会工作	0.00	0.19%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰17	10.00	1018.91	8.75%
26昆明轨道MTN002	10.00	1009.39	8.66%
26贵州债21	10.00	1004.93	8.63%
26上港01	10.00	999.58	8.58%
26浩吉铁路MTN001(绿色)	10.00	998.46	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2783.61	23.89%
国家债券	1362.55	11.70%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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