财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1043.35 |
392.34 |
404.24 |
137.94 |
447.00 |
| 本期利润(万元) |
680.36 |
395.89 |
215.87 |
-12.07 |
663.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4345.25 |
0.00 |
4925.40 |
0.00 |
5626.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13601.41 |
15019.30 |
17239.39 |
18795.05 |
21061.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.52 |
1.49 |
1.47 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
4.30 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2.77 |
| 累计净值增长率(%) |
53.01 |
0.00 |
48.57 |
0.00 |
46.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
102.63 |
337.29 |
163.85 |
11.63 |
2321.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
13695.51 |
17205.56 |
26050.02 |
34906.55 |
40203.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1619.89 |
2514.75 |
4553.54 |
6954.41 |
10172.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12075.62 |
14690.81 |
21496.48 |
27952.13 |
30031.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.09 |
13.80 |
17.34 |
19.62 |
23.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
3.45 |
4.34 |
4.90 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
16273.88 |
21124.23 |
26680.60 |
35158.58 |
42677.90 |
| 负债合计(万元) |
205.33 |
414.05 |
1559.93 |
5811.00 |
7790.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
16068.55 |
20710.18 |
25120.67 |
29347.57 |
34887.60 |
| 未分配利润(万元) |
5507.97 |
6689.85 |
7907.30 |
8899.57 |
10341.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.31 |
5.59 |
9.35 |
4.17 |
21.45 |
| 投资收益(万元) |
1458.63 |
604.94 |
968.95 |
7.53 |
-2281.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-429.88 |
-224.56 |
256.75 |
532.81 |
1024.04 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
0.82 |
0.39 |
0.07 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
1049.91 |
386.79 |
1235.44 |
544.59 |
-1234.79 |
| 管理人报酬(万元) |
163.29 |
89.90 |
236.43 |
126.52 |
374.94 |
| 托管费(万元) |
40.82 |
22.47 |
59.11 |
31.63 |
93.74 |
| 其它费用(万元) |
22.35 |
11.31 |
22.62 |
11.45 |
25.88 |
| 费用合计(万元) |
245.44 |
134.21 |
462.44 |
242.88 |
592.16 |
| 利润总额(万元) |
804.47 |
252.58 |
773.00 |
301.71 |
-1826.95 |
| 净利润(万元) |
804.47 |
252.58 |
773.00 |
301.71 |
-1826.95 |
