我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-395.92 |
-2346.30 |
-353.27 |
-1454.85 |
-1192.53 |
| 本期利润(万元) |
140.69 |
-1508.04 |
-863.46 |
-609.34 |
-332.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7386.64 |
0.00 |
10532.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26765.54 |
29552.58 |
32847.93 |
38911.02 |
44355.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.43 |
1.43 |
1.46 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.75 |
0.00 |
46.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2321.32 |
2857.77 |
2226.73 |
2182.01 |
1305.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
40203.42 |
43755.53 |
69240.48 |
104880.70 |
186546.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
10172.00 |
9756.87 |
19359.59 |
28201.21 |
47723.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
30031.42 |
33998.65 |
49880.89 |
76679.49 |
138823.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.88 |
30.21 |
48.76 |
70.01 |
110.74 |
| 应付托管费(万元) |
5.97 |
7.55 |
12.19 |
17.50 |
27.69 |
| 资产总计(万元) |
42677.90 |
47415.09 |
75629.88 |
110080.80 |
191574.78 |
| 负债合计(万元) |
7790.30 |
2201.05 |
9474.40 |
3334.69 |
27691.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
34887.60 |
45214.04 |
66155.48 |
106746.11 |
163882.86 |
| 未分配利润(万元) |
10341.71 |
14166.06 |
21392.57 |
39151.65 |
62516.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.45 |
8.26 |
49.75 |
35.94 |
3266.06 |
| 投资收益(万元) |
-2281.05 |
-1460.17 |
-3589.76 |
-2835.89 |
13864.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1024.04 |
1024.37 |
-6408.86 |
-2203.78 |
-5276.19 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.65 |
57.95 |
55.90 |
132.72 |
| 收入合计(万元) |
-1234.79 |
-426.88 |
-9890.93 |
-4947.83 |
11987.31 |
| 管理人报酬(万元) |
374.94 |
216.09 |
856.94 |
501.92 |
1064.16 |
| 托管费(万元) |
93.74 |
54.02 |
214.23 |
125.48 |
266.04 |
| 其它费用(万元) |
25.88 |
13.59 |
31.63 |
16.89 |
30.17 |
| 费用合计(万元) |
592.16 |
344.46 |
1328.80 |
794.14 |
1831.79 |
| 利润总额(万元) |
-1826.95 |
-771.34 |
-11219.73 |
-5741.97 |
10155.52 |
| 净利润(万元) |
-1826.95 |
-771.34 |
-11219.73 |
-5741.97 |
10155.52 |
