资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45678.48 94.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2676.57 5.53%
其他资产 77.22 0.16%
资产总值:48432.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 677.64 4438.53 9.20%
利安隆 300596 109.09 4290.71 8.89%
安井食品 603345 44.09 3500.74 7.25%
益丰药房 603939 142.07 3311.71 6.86%
泉阳泉 600189 358.59 3209.35 6.65%
可孚医疗 301087 61.54 3206.09 6.64%
孩子王 301078 450.56 3140.39 6.51%
国邦医药 605507 146.49 2650.04 5.49%
新乳业 002946 172.35 2554.23 5.29%
燕京啤酒 000729 215.79 2373.69 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 64.30%
批发和零售业 0.85 17.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.44 9.20%
租赁和商务服务业 0.17 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 921.99 5264.55 9.26%
国邦医药 605507 322.74 4776.58 8.40%
利安隆 300596 82.28 4318.05 7.59%
泉阳泉 600189 570.11 4292.91 7.55%
安井食品 603345 53.11 4258.89 7.49%
一心堂 002727 424.06 4066.74 7.15%
可孚医疗 301087 82.19 3916.22 6.89%
益丰药房 603939 215.88 3881.52 6.83%
新乳业 002946 264.62 3725.85 6.55%
华邦健康 002004 917.60 3606.15 6.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 69.73%
批发和零售业 0.95 16.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.53 9.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%