资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54402.11 94.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3109.08 5.40%
其他资产 44.46 0.08%
资产总值:57555.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 921.99 5264.55 9.26%
国邦医药 605507 322.74 4776.58 8.40%
利安隆 300596 82.28 4318.05 7.59%
泉阳泉 600189 570.11 4292.91 7.55%
安井食品 603345 53.11 4258.89 7.49%
一心堂 002727 424.06 4066.74 7.15%
可孚医疗 301087 82.19 3916.22 6.89%
益丰药房 603939 215.88 3881.52 6.83%
新乳业 002946 264.62 3725.85 6.55%
华邦健康 002004 917.60 3606.15 6.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.97 69.73%
批发和零售业 0.95 16.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.53 9.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 1102.46 8753.52 8.94%
华邦健康 002004 1325.22 6930.93 7.08%
利安隆 300596 168.19 6909.25 7.06%
国邦医药 605507 240.28 6244.88 6.38%
九华旅游 603199 153.26 5909.71 6.04%
一心堂 002727 464.50 5889.86 6.01%
安井食品 603345 53.11 4953.04 5.06%
泉阳泉 600189 661.15 4952.02 5.06%
可孚医疗 301087 87.41 4914.91 5.02%
益丰药房 603939 200.53 4892.93 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 63.54%
水利、环境和公共设施管理业 1.73 17.66%
批发和零售业 1.08 11.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.35%
采矿业 0.00 0.00%