资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68246.87 91.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4217.42 5.66%
其他资产 2027.10 2.72%
资产总值:74491.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 862.83 6402.18 8.86%
可孚医疗 301087 138.09 6168.40 8.53%
华峰化学 002064 536.50 5901.50 8.17%
鲁西化工 000830 347.56 5759.07 7.97%
国邦医药 605507 153.67 3811.02 5.27%
利安隆 300596 83.41 3520.74 4.87%
九华旅游 603199 72.23 2655.17 3.67%
立高食品 300973 53.04 2280.72 3.16%
青鸟消防 002960 207.00 2175.54 3.01%
一心堂 002727 169.31 2177.33 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 71.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.91 12.53%
批发和零售业 0.22 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.60%
租赁和商务服务业 0.14 1.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 653.48 6547.87 9.85%
三峡旅游 002627 943.22 5668.74 8.53%
华峰化学 002064 552.95 5042.90 7.59%
鲁西化工 000830 347.56 5046.57 7.59%
华鲁恒升 600426 159.82 4252.81 6.40%
迪哲医药 688192 46.51 3312.09 4.98%
利安隆 300596 82.52 3221.58 4.85%
国邦医药 605507 116.53 2659.21 4.00%
一心堂 002727 189.54 2638.40 3.97%
青鸟消防 002960 200.43 2543.43 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.34 65.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.99 14.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 9.87%
批发和零售业 0.26 3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%