资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92602.87 93.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6201.80 6.27%
其他资产 54.90 0.06%
资产总值:98859.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 1102.46 8753.52 8.94%
华邦健康 002004 1325.22 6930.93 7.08%
利安隆 300596 168.19 6909.25 7.06%
国邦医药 605507 240.28 6244.88 6.38%
九华旅游 603199 153.26 5909.71 6.04%
一心堂 002727 464.50 5889.86 6.01%
泉阳泉 600189 661.15 4952.02 5.06%
安井食品 603345 53.11 4953.04 5.06%
可孚医疗 301087 87.41 4914.91 5.02%
益丰药房 603939 200.53 4892.93 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 63.54%
水利、环境和公共设施管理业 1.73 17.66%
批发和零售业 1.08 11.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.35%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三峡旅游 002627 862.83 6402.18 8.86%
可孚医疗 301087 138.09 6168.40 8.53%
华峰化学 002064 536.50 5901.50 8.17%
鲁西化工 000830 347.56 5759.07 7.97%
国邦医药 605507 153.67 3811.02 5.27%
利安隆 300596 83.41 3520.74 4.87%
九华旅游 603199 72.23 2655.17 3.67%
立高食品 300973 53.04 2280.72 3.16%
一心堂 002727 169.31 2177.33 3.01%
青鸟消防 002960 207.00 2175.54 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 71.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.91 12.53%
批发和零售业 0.22 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.60%
租赁和商务服务业 0.14 1.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%