财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4694.01 |
5986.68 |
11007.20 |
2965.57 |
5318.78 |
| 本期利润(万元) |
-7518.85 |
303.28 |
16420.91 |
7067.56 |
6934.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
0.01 |
0.53 |
0.21 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.96 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
15.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15155.87 |
0.00 |
13521.31 |
0.00 |
10398.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39257.65 |
63184.13 |
51130.14 |
56008.74 |
51650.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.91 |
1.86 |
1.77 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.37 |
0.00 |
40.62 |
0.00 |
17.88 |
| 累计净值增长率(%) |
62.88 |
0.00 |
85.87 |
0.00 |
55.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3095.30 |
4076.53 |
3435.43 |
4276.16 |
2147.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
54402.11 |
68246.87 |
56773.38 |
36702.65 |
35954.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
54402.11 |
68246.87 |
56773.38 |
36702.65 |
35954.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.09 |
71.27 |
59.19 |
43.00 |
42.16 |
| 应付托管费(万元) |
10.51 |
11.88 |
9.86 |
7.17 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
57555.65 |
74491.39 |
60964.87 |
41089.03 |
38598.00 |
| 负债合计(万元) |
693.77 |
2216.87 |
270.30 |
168.63 |
701.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
56861.88 |
72274.52 |
60694.57 |
40920.40 |
37896.73 |
| 未分配利润(万元) |
17570.56 |
28826.05 |
19434.56 |
9739.66 |
4403.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.52 |
14.18 |
6.31 |
10.86 |
5.55 |
| 投资收益(万元) |
7662.93 |
13167.59 |
6107.59 |
-5933.37 |
-6342.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-19261.08 |
6586.14 |
1584.88 |
3359.07 |
-2170.37 |
| 其它收入(万元) |
68.77 |
38.45 |
3.63 |
13.22 |
10.73 |
| 收入合计(万元) |
-11518.87 |
19806.37 |
7702.42 |
-2550.23 |
-8496.76 |
| 管理人报酬(万元) |
527.25 |
681.34 |
282.03 |
524.85 |
295.35 |
| 托管费(万元) |
87.87 |
113.56 |
47.00 |
87.47 |
49.23 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
15.58 |
7.72 |
15.57 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
713.02 |
854.05 |
347.01 |
635.10 |
359.92 |
| 利润总额(万元) |
-12231.89 |
18952.31 |
7355.41 |
-3185.33 |
-8856.69 |
| 净利润(万元) |
-12231.89 |
18952.31 |
7355.41 |
-3185.33 |
-8856.69 |
