我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4404.77 |
-6449.06 |
-3688.47 |
-13963.15 |
-2442.04 |
| 本期利润(万元) |
3826.04 |
-8302.61 |
-4028.53 |
-9742.19 |
-5522.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
-16.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4374.03 |
0.00 |
12144.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39845.49 |
36999.04 |
49468.37 |
54842.97 |
56378.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.14 |
1.27 |
1.37 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
37.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2147.57 |
3289.32 |
3319.96 |
6021.82 |
20146.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
35954.87 |
54337.06 |
57667.34 |
54170.32 |
55998.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
35954.87 |
54337.06 |
57598.34 |
54098.55 |
55998.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
69.00 |
71.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.16 |
57.08 |
72.17 |
75.94 |
90.97 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
9.51 |
12.03 |
12.66 |
15.16 |
| 资产总计(万元) |
38598.00 |
57871.35 |
61188.63 |
60208.22 |
76188.11 |
| 负债合计(万元) |
701.27 |
310.48 |
397.54 |
134.10 |
811.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
37896.73 |
57560.87 |
60791.08 |
60074.12 |
75376.73 |
| 未分配利润(万元) |
4403.23 |
14790.54 |
20228.48 |
22761.43 |
34387.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.55 |
19.03 |
11.93 |
94.49 |
72.52 |
| 投资收益(万元) |
-6342.67 |
-13063.90 |
-10037.68 |
-4075.87 |
-3556.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2170.37 |
4233.48 |
6620.09 |
-17934.74 |
-9475.77 |
| 其它收入(万元) |
10.73 |
34.00 |
2.36 |
20.94 |
13.54 |
| 收入合计(万元) |
-8496.76 |
-8777.38 |
-3403.31 |
-21895.18 |
-12946.47 |
| 管理人报酬(万元) |
295.35 |
793.44 |
429.34 |
1070.16 |
588.91 |
| 托管费(万元) |
49.23 |
132.24 |
71.56 |
178.36 |
98.15 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.24 |
10.11 |
20.52 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
359.92 |
946.81 |
511.01 |
1269.04 |
698.18 |
| 利润总额(万元) |
-8856.69 |
-9724.19 |
-3914.32 |
-23164.22 |
-13644.66 |
| 净利润(万元) |
-8856.69 |
-9724.19 |
-3914.32 |
-23164.22 |
-13644.66 |
