资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3882.50 92.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 314.75 7.50%
其他资产 2.06 0.05%
资产总值:4199.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.34 273.41 6.55%
新易盛 300502 0.57 220.56 5.29%
东山精密 002384 1.31 219.29 5.26%
沪电股份 002463 1.79 207.51 4.98%
深南电路 002916 0.44 164.12 3.93%
药明康德 603259 0.97 162.32 3.89%
中微公司 688012 0.46 148.06 3.55%
长川科技 300604 0.59 141.48 3.39%
康龙化成 300759 2.94 132.21 3.17%
精智达 688627 0.31 132.29 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 72.35%
科学研究和技术服务业 0.03 7.89%
采矿业 0.03 6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.84%
原材料 0.01 1.30%
金融业 0.00 1.09%
医疗保健 0.00 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.48 607.31 10.06%
东山精密 002384 1.25 327.94 5.43%
新易盛 300502 0.52 313.82 5.20%
中微公司 688012 0.63 294.22 4.88%
长川科技 300604 0.74 252.65 4.19%
和林微纳 688661 1.52 242.40 4.02%
国际复材 301526 4.92 229.62 3.80%
广钢气体 688548 4.35 226.74 3.76%
长飞光纤光缆 06869 0.96 212.78 3.53%
汇绿生态 001267 3.95 211.32 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 87.00%
信息技术 0.02 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.73%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.01 1.62 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.62 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%