资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5020.02 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 337.27 6.20%
其他资产 79.28 1.46%
资产总值:5436.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.61 372.10 7.03%
盛屯矿业 600711 21.47 325.49 6.15%
国城矿业 000688 11.43 317.70 6.00%
金诚信 603979 2.92 222.36 4.20%
紫金黄金国际 02259 1.50 197.81 3.74%
德明利 001309 0.83 192.47 3.64%
紫金矿业 601899 5.53 190.62 3.60%
阿里巴巴-W 09988 1.35 174.12 3.29%
华友钴业 603799 2.39 163.14 3.08%
洛阳钼业 603993 7.73 154.60 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 46.01%
采矿业 0.13 25.42%
原材料 0.06 10.53%
非日常生活消费品 0.02 3.29%
批发和零售业 0.01 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.60%
信息技术 0.01 2.16%
通信服务 0.01 2.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 2.70 237.63 4.56%
铜陵有色 000630 43.14 231.23 4.44%
中际旭创 300308 0.56 226.06 4.34%
阿里巴巴-W 09988 1.29 208.46 4.00%
盛达资源 000603 7.00 185.08 3.55%
长飞光纤光缆 06869 3.80 164.17 3.15%
热景生物 688068 0.95 161.90 3.11%
华友钴业 603799 2.41 158.82 3.05%
信立泰 002294 2.62 158.12 3.03%
山东黄金 01787 4.67 157.67 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 44.88%
采矿业 0.06 11.85%
原材料 0.05 10.51%
通信服务 0.03 5.51%
医疗保健 0.03 4.92%
非日常生活消费品 0.02 4.00%
房地产 0.02 3.43%
信息技术 0.02 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.80%
房地产业 0.01 1.77%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.01 1.62 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.62 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%