资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5755.17 87.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 793.83 12.06%
其他资产 34.64 0.53%
资产总值:6583.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.48 607.31 10.06%
东山精密 002384 1.25 327.94 5.43%
新易盛 300502 0.52 313.82 5.20%
中微公司 688012 0.63 294.22 4.88%
长川科技 300604 0.74 252.65 4.19%
和林微纳 688661 1.52 242.40 4.02%
国际复材 301526 4.92 229.62 3.80%
广钢气体 688548 4.35 226.74 3.76%
长飞光纤光缆 06869 0.96 212.78 3.53%
汇绿生态 001267 3.95 211.32 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 87.00%
信息技术 0.02 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.64 363.40 6.31%
国城矿业 000688 9.22 358.25 6.22%
赤峰黄金 600988 6.09 262.78 4.56%
紫金矿业 601899 6.29 205.81 3.57%
华通线缆 605196 4.22 198.59 3.45%
紫金黄金国际 02259 1.22 187.54 3.26%
富临精工 300432 7.26 167.71 2.91%
藏格矿业 000408 2.05 162.50 2.82%
中广核矿业 01164 47.50 161.89 2.81%
汇绿生态 001267 4.12 155.57 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 51.13%
采矿业 0.12 20.90%
原材料 0.03 6.02%
能源 0.02 2.81%
建筑业 0.02 2.70%
信息技术 0.01 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.14%
通信服务 0.00 0.03%
非日常生活消费品 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉益转债 0.01 1.62 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.62 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%