财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
998.79 |
720.00 |
927.81 |
258.18 |
471.52 |
| 本期利润(万元) |
2330.07 |
14.16 |
1759.23 |
1161.55 |
277.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.03 |
0.01 |
0.84 |
0.59 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.70 |
0.00 |
46.76 |
0.00 |
8.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2613.77 |
0.00 |
2347.81 |
0.00 |
1166.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.49 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6035.01 |
5759.80 |
5292.64 |
5213.09 |
3038.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
2.38 |
2.36 |
2.22 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
46.39 |
0.00 |
59.42 |
0.00 |
9.78 |
| 累计净值增长率(%) |
245.15 |
0.00 |
135.78 |
0.00 |
62.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
779.08 |
330.19 |
152.76 |
809.71 |
710.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
5755.17 |
5020.02 |
2860.54 |
2446.65 |
2690.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
5755.17 |
5020.02 |
2860.54 |
2445.03 |
2690.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
5.28 |
2.97 |
3.35 |
3.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
0.88 |
0.50 |
0.56 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
6583.64 |
5436.57 |
3066.34 |
3858.76 |
3404.74 |
| 负债合计(万元) |
548.63 |
143.93 |
28.32 |
644.27 |
15.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
6035.01 |
5292.64 |
3038.02 |
3214.49 |
3389.17 |
| 未分配利润(万元) |
4286.47 |
3047.94 |
1166.93 |
1041.09 |
1041.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
1.33 |
0.82 |
2.67 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
1035.63 |
978.50 |
492.48 |
-263.39 |
-389.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1331.28 |
831.42 |
-194.34 |
453.53 |
478.82 |
| 其它收入(万元) |
8.79 |
3.95 |
0.04 |
0.27 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
2376.64 |
1815.20 |
298.99 |
193.08 |
90.80 |
| 管理人报酬(万元) |
35.76 |
45.19 |
18.47 |
40.11 |
20.56 |
| 托管费(万元) |
5.96 |
7.53 |
3.08 |
6.68 |
3.43 |
| 其它费用(万元) |
4.85 |
3.24 |
0.26 |
3.44 |
4.50 |
| 费用合计(万元) |
46.57 |
55.97 |
21.81 |
50.23 |
28.50 |
| 利润总额(万元) |
2330.07 |
1759.23 |
277.18 |
142.85 |
62.30 |
| 净利润(万元) |
2330.07 |
1759.23 |
277.18 |
142.85 |
62.30 |
