资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2855.86 73.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1019.68 26.11%
其他资产 29.32 0.75%
资产总值:3904.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
日月股份 603218 33.44 341.76 8.77%
洋河股份 002304 8.50 324.27 8.32%
泸州老窖 000568 4.00 310.08 7.95%
舍得酒业 600702 8.50 302.18 7.75%
洽洽食品 002557 12.70 228.09 5.85%
格力电器 000651 6.00 225.00 5.77%
中炬高新 600872 11.00 190.96 4.90%
奥普科技 603551 17.00 152.83 3.92%
老板电器 002508 10.00 146.20 3.75%
中国中免 601888 2.00 107.42 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 68.59%
租赁和商务服务业 0.01 2.76%
医疗 0.01 1.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
日月股份 603218 25.00 360.00 7.40%
洋河股份 002304 7.00 355.18 7.30%
洽洽食品 002557 12.00 254.04 5.22%
中炬高新 600872 12.00 228.72 4.70%
格力电器 000651 5.60 211.79 4.35%
五粮液 000858 1.70 175.56 3.61%
泸州老窖 000568 1.60 167.49 3.44%
三一重能 688349 5.80 137.00 2.82%
舍得酒业 600702 3.00 135.66 2.79%
奥普科技 603551 10.00 126.70 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 66.72%
非周期性消费品 0.02 4.66%
租赁和商务服务业 0.01 2.46%
卫生和社会工作 0.01 1.82%
医疗 0.01 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.60 60.89 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.89 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%