资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4002.55 90.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 332.03 7.49%
其他资产 96.99 2.19%
资产总值:4431.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电建 601669 60.00 312.00 6.36%
五粮液 000858 2.60 275.44 5.62%
洽洽食品 002557 12.00 259.44 5.29%
洋河股份 002304 4.00 242.96 4.95%
日月股份 603218 18.00 238.50 4.86%
中铁工业 600528 29.00 237.22 4.84%
中炬高新 600872 13.50 236.93 4.83%
格力电器 000651 5.00 201.10 4.10%
天顺风能 002531 26.00 178.36 3.64%
泸州老窖 000568 1.30 151.09 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 63.22%
非周期性消费品 0.03 6.85%
建筑业 0.03 6.36%
租赁和商务服务业 0.01 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.47%
医疗 0.01 1.37%
工业 0.00 0.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.80 129.28 9.14%
春立医疗 01858 8.60 122.72 8.68%
奥普科技 603551 10.00 121.50 8.59%
格力电器 000651 2.90 115.19 8.15%
小鹏汽车-W 09868 1.35 114.81 8.12%
中炬高新 600872 4.00 73.44 5.19%
中国龙工 03339 25.00 68.02 4.81%
中国电建 601669 10.00 55.80 3.95%
洽洽食品 002557 2.60 55.64 3.94%
中国飞鹤 06186 15.00 54.78 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 44.76%
非周期性消费品 0.03 20.02%
医疗 0.01 8.68%
建筑业 0.01 6.17%
工业 0.01 4.81%
周期性消费品 0.01 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.37%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.60 60.89 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.89 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%