平安估值优势混合C(006458)_资产配置

平安估值优势混合C006458SAFE VALUATION ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1066.02	80.70%
债券	60.48	4.58%
银行存款和结算备付金	158.96	12.03%
其他资产	35.46	2.68%

资产总值：1320.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.33	53.63	4.37%
石头科技	688169	0.19	52.64	4.29%
科思股份	300856	1.52	51.60	4.21%
今世缘	603369	0.88	45.36	3.70%
工商银行	601398	6.99	43.20	3.52%
学大教育	000526	0.68	42.90	3.50%
招商公路	001965	3.26	41.04	3.35%
伊利股份	600887	1.35	39.24	3.20%
安踏体育	02020	0.46	39.18	3.19%
迎驾贡酒	603198	0.51	37.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	32.03%
非周期性消费品	0.01	11.76%
金融业	0.01	6.92%
教育	0.01	6.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.13%
住宿和餐饮业	0.01	4.88%
租赁和商务服务业	0.01	4.13%
工业	0.00	3.54%
金融	0.00	2.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	1.56	53.32	4.08%
石头科技	688169	0.13	50.72	3.88%
行动教育	605098	1.16	49.44	3.79%
科思股份	300856	1.50	48.02	3.68%
海澜之家	600398	5.15	47.59	3.64%
美的集团	000333	0.73	47.09	3.61%
中国神华	601088	1.03	45.70	3.50%
中国海洋石油	00883	2.21	45.09	3.45%
陕西煤业	601225	1.72	44.32	3.39%
渝农商行	601077	8.51	42.72	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	29.54%
采矿业	0.02	15.87%
金融业	0.02	12.91%
非周期性消费品	0.01	9.31%
能源	0.01	4.58%
教育	0.00	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.07%
电信服务	0.00	1.77%
原材料	0.00	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
行动教育	605098	1.01	43.92	4.07%
报喜鸟	002154	6.17	36.71	3.41%
招商公路	001965	3.22	36.39	3.38%
科思股份	300856	0.46	35.96	3.34%
中国海油	600938	1.22	35.66	3.31%
海澜之家	600398	3.96	35.64	3.31%
富安娜	002327	3.30	35.57	3.30%
赤峰黄金	600988	2.16	35.32	3.28%
泸州老窖	000568	0.19	35.07	3.25%
中国神华	601088	0.87	34.01	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	28.40%
采矿业	0.02	17.85%
金融业	0.01	10.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	4.23%
教育	0.00	4.07%
非周期性消费品	0.00	2.64%
周期性消费品	0.00	2.50%
批发和零售业	0.00	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.52	3.42%
华凯易佰	300592	1.26	31.21	3.09%
行动教育	605098	0.81	31.23	3.09%
泸州老窖	000568	0.16	28.71	2.85%
科思股份	300856	0.46	28.63	2.84%
老凤祥	600612	0.37	25.53	2.53%
报喜鸟	002154	4.33	24.59	2.44%
山金国际	000975	1.63	24.45	2.42%
淮北矿业	600985	1.45	24.11	2.39%
招商公路	001965	2.24	21.88	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	24.66%
采矿业	0.00	4.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.85%
教育	0.00	3.09%
批发和零售业	0.00	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.49%
能源	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.60	60.48	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.48	4.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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