财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
254.66 |
113.17 |
70.47 |
38.28 |
-62.29 |
| 本期利润(万元) |
161.76 |
152.21 |
158.18 |
115.38 |
-48.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.19 |
0.20 |
0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
-4.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
405.82 |
0.00 |
-78.69 |
0.00 |
-142.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4667.07 |
1201.83 |
1119.53 |
1066.17 |
905.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.59 |
1.40 |
1.35 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
32.42 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
-4.49 |
| 累计净值增长率(%) |
58.36 |
0.00 |
40.05 |
0.00 |
19.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
285.33 |
139.89 |
173.06 |
157.01 |
120.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
4002.55 |
1134.17 |
603.87 |
1158.75 |
474.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
4002.55 |
1134.17 |
543.07 |
1097.81 |
413.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
60.81 |
60.94 |
60.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
0.91 |
0.75 |
0.89 |
0.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.14 |
0.11 |
0.13 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
4931.44 |
1447.91 |
1102.58 |
1327.39 |
1023.71 |
| 负债合计(万元) |
26.68 |
48.89 |
7.23 |
21.34 |
14.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4904.76 |
1399.02 |
1095.35 |
1306.05 |
1008.96 |
| 未分配利润(万元) |
1809.67 |
402.65 |
181.28 |
317.44 |
203.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
0.70 |
2.35 |
1.75 |
3.51 |
| 投资收益(万元) |
324.18 |
94.21 |
-66.75 |
76.85 |
-12.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-81.76 |
105.28 |
-3.10 |
-34.31 |
-10.47 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.10 |
0.52 |
0.27 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
245.05 |
200.29 |
-66.97 |
44.56 |
-19.37 |
| 管理人报酬(万元) |
14.40 |
5.07 |
9.32 |
4.64 |
8.11 |
| 托管费(万元) |
2.16 |
0.76 |
1.40 |
0.70 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
0.88 |
0.36 |
2.75 |
3.65 |
7.60 |
| 费用合计(万元) |
22.14 |
7.72 |
16.49 |
10.57 |
20.55 |
| 利润总额(万元) |
222.91 |
192.57 |
-83.46 |
33.98 |
-39.92 |
| 净利润(万元) |
222.91 |
192.57 |
-83.46 |
33.98 |
-39.92 |
