资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13123.34 92.93%
债券 729.09 5.16%
银行存款和结算备付金 112.01 0.79%
其他资产 156.70 1.11%
资产总值:14121.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 11.07 1442.13 10.34%
百奥赛图 688796 13.17 1440.99 10.33%
科伦博泰生物 06990 3.46 1310.86 9.40%
信达生物 01801 18.25 1261.74 9.05%
三生制药 01530 82.25 1206.59 8.65%
康方生物 09926 14.89 1138.73 8.16%
药明合联 02268 17.45 864.66 6.20%
三生国健 688336 15.64 830.70 5.96%
益诺思 688710 10.18 684.22 4.91%
昭衍新药 603127 17.10 653.56 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 0.58 41.64%
制造业 0.39 28.26%
科学研究和技术服务业 0.34 24.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 12.99 1493.33 9.84%
信达生物 01801 18.35 1375.56 9.06%
信立泰 002294 21.81 1337.17 8.81%
百奥赛图 688796 14.29 1329.05 8.75%
三生制药 01530 64.15 1282.36 8.45%
福瑞医科 300049 19.22 1112.57 7.33%
科伦博泰生物 06990 2.74 1112.87 7.33%
百利天恒 688506 2.99 831.03 5.47%
荣昌生物 688331 6.04 777.99 5.12%
益诺思 688710 10.70 759.54 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 0.67 43.80%
制造业 0.54 35.31%
科学研究和技术服务业 0.21 13.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.20 729.09 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 729.09 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%