资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5493.86 87.38%
债券 50.74 0.81%
银行存款和结算备付金 371.78 5.91%
其他资产 370.67 5.90%
资产总值:6287.05万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 8.00 562.56 9.32%
百利天恒 688506 2.29 532.76 8.82%
艾力斯 688578 6.22 530.78 8.79%
诺诚健华 688428 28.08 525.46 8.70%
再鼎医药 09688 19.81 521.02 8.63%
百济神州 688235 2.16 515.01 8.53%
泽璟制药 688266 5.16 514.22 8.52%
云顶新耀-B 01952 10.00 494.18 8.19%
科伦博泰生物-B 06990 1.56 418.64 6.93%
迪哲医药 688192 5.80 284.05 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 51.88%
医疗 0.24 39.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云顶新耀-B 01952 4.55 203.93 9.73%
艾力斯 688578 3.34 199.81 9.53%
百济神州 688235 1.24 199.79 9.53%
百利天恒 688506 1.04 198.46 9.47%
康方生物 09926 3.50 196.74 9.39%
海思科 002653 5.71 189.86 9.06%
迪哲医药 688192 4.57 189.54 9.04%
科伦博泰生物-B 06990 1.22 184.49 8.80%
联影医疗 688271 0.84 106.49 5.08%
再鼎医药 09688 5.01 96.96 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 52.30%
医疗 0.08 36.75%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.50 50.74 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.74 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%