我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2873.03 88.86%
债券 30.24 0.94%
银行存款和结算备付金 285.11 8.82%
其他资产 44.67 1.38%
资产总值:3233.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 1.60 313.90 10.06%
福瑞股份 300049 6.47 312.70 10.02%
迪哲医药 688192 7.04 308.51 9.88%
泽璟制药 688266 4.44 304.96 9.77%
百济神州 688235 1.67 300.65 9.63%
和黄医药 00013 10.05 291.83 9.35%
康方生物 09926 4.70 290.76 9.32%
信达生物 01801 6.65 282.45 9.05%
科伦博泰生物-B 06990 1.70 281.93 9.03%
海思科 002653 2.63 97.20 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 52.47%
医疗 0.12 39.57%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 1.74 263.30 9.47%
福瑞股份 300049 5.04 253.71 9.12%
百利天恒 688506 1.40 253.33 9.11%
信达生物 01801 7.20 241.82 8.69%
迪哲医药 688192 6.41 236.30 8.50%
迈威生物 688062 7.79 225.44 8.11%
康方生物 09926 6.20 213.61 7.68%
泽璟制药 688266 3.72 201.78 7.26%
三生国健 688336 9.55 194.42 6.99%
和黄医药 00013 6.65 166.91 6.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 53.34%
医疗 0.10 36.55%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.30 30.24 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.24 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%