| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7.96 | -79.46 | -43.49 | -61.02 | -36.70 |
| 本期利润(万元) | 211.83 | -58.12 | 79.85 | -91.99 | -42.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.48 | -0.15 | 0.19 | -0.26 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.78 | 0.00 | -18.06 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 103.81 | 0.00 | 140.88 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1610.74 | 491.17 | 628.18 | 574.97 | 611.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.90 | 1.44 | 1.58 | 1.38 | 1.47 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -8.21 | 0.00 | -12.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 37.65 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 86.80 | 270.74 | 104.61 | 252.49 | 249.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 1916.99 | 2529.98 | 1700.99 | 2028.96 | 2084.92 |
| 其中：股票投资(万元) | 1866.32 | 2499.88 | 1610.11 | 1985.14 | 2084.92 |
| 其中：债券投资(万元) | 50.67 | 30.10 | 90.88 | 43.82 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.22 | 2.87 | 1.84 | 2.84 | 2.96 |
| 应付托管费(万元) | 0.37 | 0.48 | 0.31 | 0.47 | 0.49 |
| 资产总计(万元) | 2108.04 | 2858.30 | 1828.56 | 2305.09 | 2351.07 |
| 负债合计(万元) | 12.36 | 77.05 | 15.45 | 66.58 | 30.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 2095.68 | 2781.25 | 1813.11 | 2238.51 | 2320.55 |
| 未分配利润(万元) | 584.62 | 682.46 | 621.08 | 1027.61 | 1063.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.08 | 0.60 | 1.14 | 0.56 | 1.45 |
| 投资收益(万元) | -349.72 | -264.21 | -343.42 | -32.31 | -570.36 |
| 公允价值变动收益(万元) | 176.76 | -130.40 | -8.13 | 67.78 | -92.02 |
| 其它收入(万元) | 15.35 | 10.17 | 0.33 | 0.05 | 8.05 |
| 收入合计(万元) | -156.53 | -383.84 | -350.08 | 36.07 | -652.89 |
| 管理人报酬(万元) | 30.22 | 14.21 | 31.13 | 17.17 | 41.45 |
| 托管费(万元) | 5.04 | 2.37 | 5.19 | 2.86 | 6.91 |
| 其它费用(万元) | 3.99 | 2.65 | 5.22 | 2.74 | 5.57 |
| 费用合计(万元) | 55.10 | 26.69 | 54.95 | 29.59 | 69.72 |
| 利润总额(万元) | -211.63 | -410.53 | -405.03 | 6.48 | -722.60 |
| 净利润(万元) | -211.63 | -410.53 | -405.03 | 6.48 | -722.60 |