资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16802.43 90.44%
债券 471.94 2.54%
银行存款和结算备付金 968.47 5.21%
其他资产 335.98 1.81%
资产总值:18578.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.02 1676.75 9.14%
药明合联 02268 20.40 1435.96 7.83%
科伦博泰生物 06990 3.36 1404.65 7.66%
康方生物 09926 14.59 1361.40 7.42%
凯莱英 002821 7.20 1358.06 7.41%
药明生物 02269 28.25 1359.23 7.41%
荣昌生物 688331 11.15 1308.90 7.14%
康诺亚-B 02162 15.30 1071.06 5.84%
百济神州 688235 3.61 954.31 5.20%
科伦药业 002422 22.93 936.69 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 0.84 45.71%
制造业 0.60 32.45%
科学研究和技术服务业 0.25 13.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 11.07 1442.13 10.34%
百奥赛图 688796 13.17 1440.99 10.33%
科伦博泰生物 06990 3.46 1310.86 9.40%
信达生物 01801 18.25 1261.74 9.05%
三生制药 01530 82.25 1206.59 8.65%
康方生物 09926 14.89 1138.73 8.16%
药明合联 02268 17.45 864.66 6.20%
三生国健 688336 15.64 830.70 5.96%
益诺思 688710 10.18 684.22 4.91%
昭衍新药 603127 17.10 653.56 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 0.58 41.64%
制造业 0.39 28.26%
科学研究和技术服务业 0.34 24.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.70 471.94 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 471.94 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%