资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14100.42 91.11%
债券 726.77 4.70%
银行存款和结算备付金 171.80 1.11%
其他资产 477.51 3.09%
资产总值:15476.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 12.99 1493.33 9.84%
信达生物 01801 18.35 1375.56 9.06%
信立泰 002294 21.81 1337.17 8.81%
百奥赛图 688796 14.29 1329.05 8.75%
三生制药 01530 64.15 1282.36 8.45%
科伦博泰生物 06990 2.74 1112.87 7.33%
福瑞医科 300049 19.22 1112.57 7.33%
百利天恒 688506 2.99 831.03 5.47%
荣昌生物 688331 6.04 777.99 5.12%
益诺思 688710 10.70 759.54 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 0.67 43.80%
制造业 0.54 35.31%
科学研究和技术服务业 0.21 13.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 15.79 1611.59 9.47%
信达生物 01801 22.95 1580.58 9.29%
三生制药 01530 72.00 1572.47 9.24%
百利天恒 688506 4.85 1555.91 9.14%
百济神州 688235 5.77 1549.07 9.10%
科伦博泰生物 06990 4.31 1526.79 8.97%
福瑞医科 300049 21.46 1510.67 8.88%
信立泰 002294 21.57 1068.79 6.28%
药明合联 02268 18.35 1006.88 5.92%
百奥赛图 688796 16.74 880.37 5.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 0.77 45.11%
制造业 0.75 43.97%
科学研究和技术服务业 0.09 5.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.20 726.77 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 726.77 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%