资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16042.33 89.31%
债券 90.54 0.50%
银行存款和结算备付金 1640.98 9.14%
其他资产 188.66 1.05%
资产总值:17962.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 15.79 1611.59 9.47%
信达生物 01801 22.95 1580.58 9.29%
三生制药 01530 72.00 1572.47 9.24%
百利天恒 688506 4.85 1555.91 9.14%
百济神州 688235 5.77 1549.07 9.10%
科伦博泰生物-B 06990 4.31 1526.79 8.97%
福瑞医科 300049 21.46 1510.67 8.88%
信立泰 002294 21.57 1068.79 6.28%
药明合联 02268 18.35 1006.88 5.92%
百奥赛图 688796 16.74 880.37 5.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗 0.77 45.11%
制造业 0.75 43.97%
科学研究和技术服务业 0.09 5.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 16.49 2125.77 9.12%
信达生物 01801 21.75 1914.25 8.21%
科伦博泰生物-B 06990 4.03 1891.17 8.11%
百利天恒 688506 4.75 1754.36 7.53%
福瑞医科 300049 23.04 1714.18 7.35%
诺诚健华 688428 53.41 1523.38 6.54%
泽璟制药 688266 12.92 1459.89 6.26%
三生制药 01530 53.00 1451.64 6.23%
益方生物 688382 45.02 1400.47 6.01%
中国生物制药 01177 178.20 1324.32 5.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 57.54%
医疗 0.87 37.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.90 90.54 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.54 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%