我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.57 |
-219.12 |
-118.88 |
-303.87 |
-98.24 |
| 本期利润(万元) |
318.23 |
-318.55 |
-90.93 |
-307.41 |
-207.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.23 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.84 |
0.00 |
-18.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
457.26 |
0.00 |
416.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2493.18 |
2206.28 |
2932.90 |
1358.71 |
2216.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.31 |
1.41 |
1.50 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
-17.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.24 |
0.00 |
50.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270.74 |
104.61 |
252.49 |
249.50 |
324.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2529.98 |
1700.99 |
2028.96 |
2084.92 |
2543.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2499.88 |
1610.11 |
1985.14 |
2084.92 |
2513.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.10 |
90.88 |
43.82 |
0.00 |
29.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
1.84 |
2.84 |
2.96 |
3.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.31 |
0.47 |
0.49 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
2858.30 |
1828.56 |
2305.09 |
2351.07 |
2903.25 |
| 负债合计(万元) |
77.05 |
15.45 |
66.58 |
30.52 |
83.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
2781.25 |
1813.11 |
2238.51 |
2320.55 |
2820.05 |
| 未分配利润(万元) |
682.46 |
621.08 |
1027.61 |
1063.19 |
1481.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.14 |
0.56 |
1.45 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
-264.21 |
-343.42 |
-32.31 |
-570.36 |
-513.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-130.40 |
-8.13 |
67.78 |
-92.02 |
198.52 |
| 其它收入(万元) |
10.17 |
0.33 |
0.05 |
8.05 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-383.84 |
-350.08 |
36.07 |
-652.89 |
-313.08 |
| 管理人报酬(万元) |
14.21 |
31.13 |
17.17 |
41.45 |
21.68 |
| 托管费(万元) |
2.37 |
5.19 |
2.86 |
6.91 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
2.65 |
5.22 |
2.74 |
5.57 |
5.26 |
| 费用合计(万元) |
26.69 |
54.95 |
29.59 |
69.72 |
38.83 |
| 利润总额(万元) |
-410.53 |
-405.03 |
6.48 |
-722.60 |
-351.91 |
| 净利润(万元) |
-410.53 |
-405.03 |
6.48 |
-722.60 |
-351.91 |
