财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1052.38 |
-570.08 |
538.02 |
760.62 |
349.97 |
| 本期利润(万元) |
-759.96 |
293.80 |
948.16 |
1932.93 |
1550.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.07 |
0.25 |
0.36 |
0.68 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.79 |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
36.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
673.83 |
0.00 |
1863.30 |
0.00 |
1793.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9535.74 |
9219.87 |
10499.18 |
14103.83 |
11918.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
2.15 |
2.09 |
2.57 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.32 |
0.00 |
52.68 |
0.00 |
63.07 |
| 累计净值增长率(%) |
98.12 |
0.00 |
109.26 |
0.00 |
123.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.85 |
1191.72 |
1295.45 |
86.80 |
270.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
13852.43 |
16132.87 |
15464.88 |
1916.99 |
2529.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
13123.34 |
16042.33 |
15393.99 |
1866.32 |
2499.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
729.09 |
90.54 |
70.89 |
50.67 |
30.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.66 |
19.31 |
11.77 |
2.22 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
3.22 |
1.96 |
0.37 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
14121.14 |
17962.51 |
17987.41 |
2108.04 |
2858.30 |
| 负债合计(万元) |
174.55 |
942.25 |
1426.90 |
12.36 |
77.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
13946.59 |
17020.25 |
16560.50 |
2095.68 |
2781.25 |
| 未分配利润(万元) |
7044.25 |
9066.56 |
9263.55 |
584.62 |
682.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
4.44 |
1.14 |
1.08 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
-1513.28 |
1007.16 |
502.35 |
-349.72 |
-264.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
708.14 |
-194.28 |
1705.65 |
176.76 |
-130.40 |
| 其它收入(万元) |
36.14 |
188.48 |
59.79 |
15.35 |
10.17 |
| 收入合计(万元) |
-768.00 |
1005.80 |
2268.93 |
-156.53 |
-383.84 |
| 管理人报酬(万元) |
90.67 |
167.46 |
35.75 |
30.22 |
14.21 |
| 托管费(万元) |
15.11 |
27.91 |
5.96 |
5.04 |
2.37 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
9.38 |
0.72 |
3.99 |
2.65 |
| 费用合计(万元) |
152.85 |
274.59 |
59.41 |
55.10 |
26.69 |
| 利润总额(万元) |
-920.86 |
731.21 |
2209.52 |
-211.63 |
-410.53 |
| 净利润(万元) |
-920.86 |
731.21 |
2209.52 |
-211.63 |
-410.53 |
