资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7658.75 90.61%
债券 441.57 5.22%
银行存款和结算备付金 276.97 3.28%
其他资产 75.49 0.89%
资产总值:8452.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 36.30 698.36 8.47%
美的集团 000333 8.93 697.88 8.46%
腾讯控股 00700 1.28 692.52 8.40%
紫金矿业 601899 15.76 543.25 6.59%
贵州茅台 600519 0.39 537.10 6.51%
美团-W 03690 5.25 489.84 5.94%
巨星科技 002444 11.80 401.44 4.87%
宝丰能源 600989 18.22 357.66 4.34%
中策橡胶 603049 5.72 320.03 3.88%
亚钾国际 000893 6.40 307.01 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 40.55%
采矿业 0.09 10.68%
电信服务 0.09 10.32%
能源 0.07 8.47%
医疗保健 0.06 6.70%
消费者非必需品 0.05 5.94%
工业 0.03 3.93%
公用事业 0.03 3.33%
房地产 0.02 2.94%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.42 859.53 9.51%
贵州茅台 600519 0.54 779.75 8.63%
中国海洋石油 00883 40.60 705.76 7.81%
紫金矿业 601899 17.70 521.09 5.77%
宝丰能源 600989 26.60 473.48 5.24%
美团-W 03690 4.78 456.04 5.05%
美的集团 000333 6.16 447.59 4.95%
新奥能源 02688 4.91 288.46 3.19%
华润电力 00836 17.60 286.66 3.17%
亚钾国际 000893 7.17 280.85 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 39.83%
电信服务 0.09 9.51%
医疗保健 0.08 8.97%
采矿业 0.08 8.65%
能源 0.07 7.81%
消费者非必需品 0.06 6.50%
公用事业 0.06 6.36%
房地产 0.03 2.92%
工业 0.02 1.91%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.20 421.36 5.11%
25国债08 0.20 20.20 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 441.57 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%