财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.06 |
155.63 |
188.18 |
86.69 |
81.30 |
| 本期利润(万元) |
-124.67 |
31.05 |
376.96 |
223.44 |
117.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.04 |
0.31 |
0.19 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.93 |
0.00 |
19.67 |
0.00 |
5.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
378.71 |
0.00 |
525.22 |
0.00 |
652.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1028.80 |
1421.45 |
1532.77 |
1666.61 |
1985.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.81 |
1.78 |
1.74 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.02 |
0.00 |
21.17 |
0.00 |
5.82 |
| 累计净值增长率(%) |
58.25 |
0.00 |
77.85 |
0.00 |
55.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
262.27 |
255.08 |
257.79 |
254.39 |
184.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
5938.70 |
8100.31 |
9766.49 |
10300.96 |
10710.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
5605.23 |
7658.75 |
9203.89 |
9718.71 |
10031.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
333.46 |
441.57 |
562.60 |
582.25 |
678.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.53 |
8.48 |
9.88 |
11.15 |
11.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.41 |
1.65 |
1.86 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
6313.14 |
8452.77 |
10161.32 |
10814.15 |
11369.48 |
| 负债合计(万元) |
247.90 |
204.35 |
224.37 |
285.84 |
217.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
6065.24 |
8248.42 |
9936.95 |
10528.30 |
11152.17 |
| 未分配利润(万元) |
2329.54 |
3718.19 |
3675.03 |
3494.44 |
2892.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
1.19 |
0.38 |
3.62 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
1183.84 |
1128.17 |
502.79 |
-1045.21 |
-1418.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1846.93 |
944.88 |
180.97 |
1281.11 |
374.61 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.39 |
0.07 |
0.50 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-662.12 |
2074.64 |
684.21 |
240.02 |
-1041.60 |
| 管理人报酬(万元) |
46.52 |
115.39 |
60.13 |
139.77 |
72.71 |
| 托管费(万元) |
7.75 |
19.23 |
10.02 |
23.29 |
12.12 |
| 其它费用(万元) |
6.56 |
13.41 |
9.15 |
18.14 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
64.93 |
159.60 |
85.36 |
196.94 |
103.05 |
| 利润总额(万元) |
-727.05 |
1915.03 |
598.86 |
43.08 |
-1144.65 |
| 净利润(万元) |
-727.05 |
1915.03 |
598.86 |
43.08 |
-1144.65 |
