资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89226.44 91.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8306.17 8.51%
其他资产 44.82 0.05%
资产总值:97577.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.25 1833.75 1.89%
源杰科技 688498 0.90 1698.72 1.75%
长川科技 300604 4.71 1608.09 1.66%
北京君正 300223 6.36 1583.00 1.63%
盛科通信 688702 3.91 1526.23 1.57%
华丰科技 688629 8.02 1503.32 1.55%
德明利 001309 1.52 1433.21 1.48%
华峰测控 688200 2.48 1303.30 1.34%
宏景科技 301396 3.88 1285.35 1.33%
鼎龙股份 300054 12.07 1279.06 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.28 64.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 8.86%
金融业 0.73 7.58%
金融 0.32 3.27%
批发和零售业 0.17 1.77%
采矿业 0.16 1.68%
建筑业 0.14 1.42%
科学研究和技术服务业 0.11 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 1.27 482.73 1.42%
源杰科技 688498 0.41 408.41 1.20%
三生国健 688336 4.93 372.54 1.10%
中熔电气 301031 2.70 373.19 1.10%
赣锋锂业 002460 4.75 372.31 1.09%
松发股份 603268 3.26 365.77 1.08%
鼎胜新材 603876 16.36 362.54 1.07%
龙蟠科技 603906 16.09 362.35 1.07%
恩捷股份 002812 5.14 348.39 1.02%
新华保险 01336 5.10 208.40 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 60.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 8.04%
科学研究和技术服务业 0.12 3.66%
金融业 0.09 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.71%
采矿业 0.08 2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.94%
金融 0.06 1.88%
批发和零售业 0.06 1.76%
房地产业 0.03 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 0.12 14.59 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.59 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%