财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4169.71 |
3612.12 |
10005.52 |
5186.40 |
3864.73 |
| 本期利润(万元) |
17721.85 |
1901.45 |
10346.37 |
6503.80 |
3449.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.23 |
0.16 |
0.69 |
0.46 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.45 |
0.00 |
34.07 |
0.00 |
10.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48231.00 |
0.00 |
16901.10 |
0.00 |
15060.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.73 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96941.18 |
34015.05 |
29249.69 |
26029.24 |
32122.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.48 |
2.60 |
2.44 |
2.42 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
42.45 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
11.83 |
| 累计净值增长率(%) |
247.83 |
0.00 |
144.18 |
0.00 |
98.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7853.10 |
2785.50 |
4482.87 |
2017.72 |
6259.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
89226.44 |
26517.92 |
27668.18 |
25479.63 |
24589.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
89226.44 |
26517.92 |
27654.89 |
25459.18 |
24577.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
13.29 |
20.45 |
12.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.37 |
28.64 |
30.45 |
34.70 |
30.62 |
| 应付托管费(万元) |
11.23 |
4.77 |
5.07 |
5.78 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
97577.44 |
29412.57 |
32279.54 |
34315.69 |
30866.73 |
| 负债合计(万元) |
636.26 |
162.87 |
157.48 |
352.23 |
87.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
96941.18 |
29249.69 |
32122.06 |
33963.46 |
30779.28 |
| 未分配利润(万元) |
69071.22 |
17270.98 |
15912.35 |
14796.72 |
11818.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.80 |
17.27 |
11.00 |
27.92 |
12.69 |
| 投资收益(万元) |
4446.44 |
10414.14 |
4081.42 |
-2431.36 |
-3735.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13552.14 |
340.85 |
-415.07 |
4431.27 |
2455.56 |
| 其它收入(万元) |
11.05 |
16.23 |
2.79 |
5.20 |
2.86 |
| 收入合计(万元) |
18017.43 |
10788.49 |
3680.13 |
2033.03 |
-1264.16 |
| 管理人报酬(万元) |
245.94 |
364.00 |
190.12 |
390.54 |
196.63 |
| 托管费(万元) |
40.99 |
60.67 |
31.69 |
65.09 |
32.77 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
17.45 |
8.65 |
17.46 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
295.58 |
442.12 |
230.46 |
473.09 |
238.82 |
| 利润总额(万元) |
17721.85 |
10346.37 |
3449.66 |
1559.95 |
-1502.98 |
| 净利润(万元) |
17721.85 |
10346.37 |
3449.66 |
1559.95 |
-1502.98 |
