我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-443.58 |
-3958.54 |
-3317.22 |
-8732.39 |
-2422.22 |
| 本期利润(万元) |
2917.96 |
-1502.98 |
-1503.76 |
-7010.38 |
-4443.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11818.97 |
0.00 |
14862.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34881.93 |
30779.28 |
33940.73 |
36228.64 |
43483.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.62 |
1.63 |
1.70 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.34 |
0.00 |
69.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6259.85 |
5252.20 |
7169.22 |
12293.47 |
10014.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
24589.78 |
31201.49 |
44357.25 |
30337.66 |
30572.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
24577.31 |
31187.92 |
44311.29 |
30291.74 |
30539.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.47 |
13.57 |
45.95 |
45.92 |
33.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.62 |
39.78 |
61.85 |
49.70 |
48.23 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
6.63 |
10.31 |
8.28 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
30866.73 |
36519.65 |
51592.12 |
42648.83 |
40663.45 |
| 负债合计(万元) |
87.45 |
291.01 |
793.75 |
4703.61 |
2128.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
30779.28 |
36228.64 |
50798.37 |
37945.22 |
38534.75 |
| 未分配利润(万元) |
11818.97 |
14862.70 |
24426.52 |
18239.95 |
20546.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.69 |
35.04 |
22.31 |
32.25 |
14.44 |
| 投资收益(万元) |
-3735.27 |
-8031.70 |
-3561.52 |
1010.38 |
-25.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2455.56 |
1722.01 |
2873.69 |
-8533.31 |
-3408.53 |
| 其它收入(万元) |
2.86 |
30.87 |
21.35 |
18.19 |
12.84 |
| 收入合计(万元) |
-1264.16 |
-6243.78 |
-644.17 |
-7472.49 |
-3406.25 |
| 管理人报酬(万元) |
196.63 |
640.87 |
373.17 |
601.39 |
298.44 |
| 托管费(万元) |
32.77 |
106.81 |
62.20 |
100.23 |
49.74 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.93 |
9.40 |
18.96 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
238.82 |
766.60 |
444.76 |
720.58 |
357.59 |
| 利润总额(万元) |
-1502.98 |
-7010.38 |
-1088.93 |
-8193.07 |
-3763.83 |
| 净利润(万元) |
-1502.98 |
-7010.38 |
-1088.93 |
-8193.07 |
-3763.83 |
