平安鑫享混合E(007925)_资产配置

平安鑫享混合E007925PING AN XIN ENJOYS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6386.22	12.26%
债券	44162.28	84.75%
银行存款和结算备付金	841.86	1.62%
其他资产	718.88	1.38%

资产总值：52109.24万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	10.35	410.89	0.94%
宁德时代	300750	1.32	332.49	0.76%
中国交建	601800	33.90	327.81	0.75%
中国铁建	601186	33.39	297.50	0.68%
美的集团	000333	3.04	231.22	0.53%
紫金矿业	601899	12.65	229.47	0.52%
五粮液	000858	1.37	222.64	0.51%
鼎胜新材	603876	18.12	194.11	0.44%
科思股份	300856	5.72	194.19	0.44%
恒瑞医药	600276	3.46	180.96	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.57%
建筑业	0.10	2.19%
采矿业	0.09	2.04%
金融业	0.04	0.96%
房地产业	0.02	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	291.72	1271.90	2.53%
建设银行	601939	171.15	1266.51	2.52%
工商银行	601398	147.85	842.75	1.68%
中国银行	601988	165.39	764.10	1.52%
中国海油	600938	16.05	529.65	1.05%
潍柴动力	000338	31.42	510.26	1.01%
福耀玻璃	600660	10.48	501.99	1.00%
中国移动	600941	4.66	500.95	1.00%
中国石化	600028	79.49	502.38	1.00%
美的集团	000333	6.03	388.94	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.46	9.22%
制造业	0.32	6.40%
采矿业	0.30	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.50%
建筑业	0.04	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.80	372.48	0.88%
恒瑞医药	600276	4.81	221.12	0.52%
陕西煤业	601225	8.82	221.29	0.52%
中国海油	600938	6.62	193.50	0.45%
科伦药业	002422	5.81	177.50	0.42%
中国石油	601857	17.04	168.36	0.40%
天赐材料	002709	6.57	146.05	0.34%
久立特材	002318	5.90	131.10	0.31%
福耀玻璃	600660	2.92	126.32	0.30%
博威合金	601137	6.17	115.75	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.33%
采矿业	0.09	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
金融业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.07	174.69	0.85%
立讯精密	002475	4.14	142.62	0.69%
华阳股份	600348	11.14	108.73	0.53%
立中集团	300428	4.86	102.64	0.50%
亿纬锂能	300014	1.90	80.18	0.39%
陕西煤业	601225	3.29	68.73	0.33%
益方生物	688382	3.39	51.35	0.25%
三生国健	688336	2.17	48.82	0.24%
首药控股	688197	0.87	47.92	0.23%
三诺生物	300298	1.56	47.42	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.65%
采矿业	0.03	1.38%
批发和零售业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24保利发展MTN004	40.00	4015.40	9.16%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	35.00	3496.95	7.98%
22甬开投MTN002	30.00	3102.40	7.08%
24天齐锂业CP001	30.00	3028.98	6.91%
24浦发银行二级资本债01A	30.00	2960.96	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6955.72	15.87%
可转债	3440.18	7.85%
国家债券	2349.64	5.36%
企业债	1428.07	3.26%
央行票据	0.00	0.00%

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