资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34439.82 43.63%
债券 41412.74 52.47%
银行存款和结算备付金 1520.61 1.93%
其他资产 1559.04 1.98%
资产总值:78932.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利柏特 605167 110.56 1779.94 1.79%
斯莱克 300382 74.91 1731.17 1.74%
神工股份 688233 7.80 1671.73 1.68%
旗滨集团 601636 153.30 1568.26 1.57%
国泰海通 601211 75.31 1370.64 1.38%
剑桥科技 603083 5.14 1310.03 1.32%
火炬电子 603678 14.79 1227.57 1.23%
江海股份 002484 10.88 1142.40 1.15%
京东方A 000725 128.72 1117.29 1.12%
宏微科技 688711 23.78 1080.98 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 26.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.88%
金融业 0.18 1.86%
建筑业 0.18 1.79%
科学研究和技术服务业 0.17 1.73%
农、林、牧、渔业 0.07 0.75%
采矿业 0.03 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 26.73 444.25 0.99%
华通线缆 605196 7.74 364.40 0.81%
诚达药业 301201 4.59 237.30 0.53%
三一重工 600031 12.42 238.71 0.53%
宏桥控股 002379 8.41 227.74 0.51%
杰瑞股份 002353 2.27 219.74 0.49%
京新药业 002020 13.71 215.52 0.48%
盛剑科技 603324 8.80 217.80 0.48%
赣锋锂业 002460 2.70 211.63 0.47%
中国巨石 600176 8.38 203.72 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 7.13%
农、林、牧、渔业 0.04 0.99%
金融业 0.02 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.43%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行永续债02BC 50.00 5018.10 5.04%
25青岛农商行永续债01 30.00 3117.63 3.13%
26中化股MTN001 30.00 3034.37 3.05%
25国债19 30.00 3031.78 3.04%
26兴城YK03 25.00 2533.97 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11164.11 11.21%
企业债 4055.26 4.07%
国家债券 3031.78 3.04%
可转债 17.40 0.02%
央行票据 0.00 0.00%