财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
959.73 |
-227.93 |
1058.79 |
624.37 |
460.59 |
| 本期利润(万元) |
3316.98 |
-206.54 |
1002.79 |
729.05 |
466.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.71 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19475.42 |
0.00 |
7724.79 |
0.00 |
5772.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82080.96 |
25265.99 |
33062.08 |
36864.49 |
26143.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.65 |
1.67 |
1.67 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
5.75 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.54 |
| 累计净值增长率(%) |
50.33 |
0.00 |
42.16 |
0.00 |
39.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.63 |
3200.59 |
2690.06 |
1104.31 |
5659.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
75852.56 |
56826.28 |
71625.07 |
27723.71 |
63899.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
34439.82 |
8367.77 |
7677.77 |
5285.44 |
12346.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
41412.74 |
48458.51 |
63947.31 |
22438.27 |
51553.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.65 |
41.47 |
34.38 |
21.79 |
34.21 |
| 应付托管费(万元) |
10.91 |
10.37 |
8.60 |
5.45 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
104014.37 |
65399.61 |
75435.01 |
34862.25 |
70284.75 |
| 负债合计(万元) |
4410.19 |
8455.69 |
15516.39 |
3711.53 |
20001.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
99604.19 |
56943.92 |
59918.62 |
31150.72 |
50283.04 |
| 未分配利润(万元) |
43051.86 |
22658.90 |
23102.24 |
11619.68 |
17888.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.46 |
86.44 |
68.08 |
92.82 |
53.27 |
| 投资收益(万元) |
1597.08 |
2517.50 |
1000.26 |
2310.72 |
906.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3064.69 |
17.22 |
22.11 |
20.31 |
201.65 |
| 其它收入(万元) |
13.96 |
39.93 |
3.87 |
45.07 |
28.41 |
| 收入合计(万元) |
4694.19 |
2661.09 |
1094.33 |
2468.91 |
1190.04 |
| 管理人报酬(万元) |
201.29 |
421.16 |
156.72 |
314.99 |
147.72 |
| 托管费(万元) |
50.32 |
105.29 |
39.18 |
78.75 |
36.93 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.19 |
20.52 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
373.95 |
719.81 |
258.32 |
539.02 |
260.45 |
| 利润总额(万元) |
4320.24 |
1941.28 |
836.01 |
1929.89 |
929.59 |
| 净利润(万元) |
4320.24 |
1941.28 |
836.01 |
1929.89 |
929.59 |
