资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18461.91 91.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1657.13 8.23%
其他资产 6.87 0.03%
资产总值:20125.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
热景生物 688068 7.46 1209.05 6.16%
信达生物 01801 14.50 998.62 5.09%
徐工机械 000425 75.35 872.55 4.44%
腾讯控股 00700 1.49 806.89 4.11%
德业股份 605117 9.34 805.11 4.10%
中钨高新 000657 27.53 762.86 3.88%
恒立液压 601100 6.81 748.49 3.81%
潮宏基 002345 58.12 726.50 3.70%
鹏鼎控股 002938 13.83 699.52 3.56%
阿里巴巴-W 09988 5.13 661.98 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 67.34%
医疗保健 0.16 8.05%
非日常生活消费品 0.12 6.14%
通信服务 0.08 4.11%
日常消费品 0.06 3.05%
金融 0.05 2.43%
信息技术 0.04 1.79%
采矿业 0.02 1.01%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 16.60 1460.99 5.98%
三生制药 01530 45.11 1235.63 5.06%
热景生物 688068 6.74 1145.04 4.69%
腾讯控股 00700 1.87 1131.92 4.64%
东材科技 601208 53.67 1086.28 4.45%
舜宇光学科技 02382 12.42 1025.25 4.20%
徐工机械 000425 80.80 929.20 3.81%
上海复旦 01385 20.30 843.64 3.45%
毛戈平 01318 8.82 835.49 3.42%
海大集团 002311 11.55 736.54 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 42.30%
医疗保健 0.40 16.33%
信息技术 0.24 9.93%
非日常生活消费品 0.17 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.51%
日常消费品 0.12 4.98%
通信服务 0.11 4.64%
金融业 0.04 1.63%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%