财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3428.76 1245.20 4154.87 2806.31 769.79
本期利润(万元) 7535.82 870.68 4141.40 4559.40 2385.40
加权平均份额本期利润(元) 0.65 0.07 0.25 0.28 0.13
加权平均净值利润率(%) 38.88 0.00 17.62 0.00 10.05
期末可供分配利润(万元) 11553.69 0.00 6327.30 0.00 6791.24
期末可供分配份额利润(元) 1.16 0.00 0.48 0.00 0.39
期末基金资产净值(万元) 21507.45 18055.42 19637.81 24420.35 23998.18
期末基金份额净值(元) 2.16 1.54 1.48 1.67 1.39
本期净值增长率(%) 46.45 0.00 17.10 0.00 10.70
累计净值增长率(%) 116.07 0.00 47.54 0.00 39.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2144.30 1628.11 1943.87 1874.77 2358.36
交易性金融资产(万元) 19952.28 18461.91 21907.63 20766.42 22251.08
其中:股票投资(万元) 19952.28 18461.91 21907.63 20766.42 22251.08
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.07 20.87 23.71 24.27 24.38
应付托管费(万元) 3.18 3.48 3.95 4.04 4.06
资产总计(万元) 22171.58 20125.92 24458.78 23103.18 24740.47
负债合计(万元) 664.13 488.11 460.60 79.07 444.70
所有者权益合计(万元) 21507.45 19637.81 23998.18 23024.11 24295.78
未分配利润(万元) 11553.69 6327.30 6791.24 4749.76 4829.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.65 6.69 3.30 8.64 3.88
投资收益(万元) 3568.98 4493.91 938.80 815.42 402.87
公允价值变动收益(万元) 4107.06 -13.47 1615.61 48.24 95.82
其它收入(万元) 0.38 1.57 1.17 0.94 0.14
收入合计(万元) 7679.08 4488.70 2558.87 873.24 502.71
管理人报酬(万元) 115.29 282.29 141.10 287.46 146.17
托管费(万元) 19.22 47.05 23.52 47.91 24.36
其它费用(万元) 8.75 17.97 8.86 17.63 9.48
费用合计(万元) 143.26 347.30 173.47 353.00 180.01
利润总额(万元) 7535.82 4141.40 2385.40 520.25 322.70
净利润(万元) 7535.82 4141.40 2385.40 520.25 322.70