我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1572.60 |
226.88 |
-759.60 |
-7539.14 |
-1302.12 |
| 本期利润(万元) |
1509.54 |
322.70 |
397.62 |
-7593.99 |
-2002.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
-0.32 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-22.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4829.39 |
0.00 |
4666.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25041.99 |
24295.78 |
24796.99 |
24886.68 |
26457.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
-20.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2358.36 |
2639.26 |
3287.03 |
2897.16 |
3561.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
22251.08 |
22461.29 |
27077.53 |
41342.47 |
39386.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
22251.08 |
22461.29 |
27077.53 |
41342.47 |
39386.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.38 |
24.93 |
37.46 |
56.26 |
52.62 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
4.15 |
6.24 |
9.38 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
24740.47 |
25134.77 |
30819.77 |
44535.42 |
44605.32 |
| 负债合计(万元) |
444.70 |
248.09 |
454.44 |
386.76 |
2077.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
24295.78 |
24886.68 |
30365.32 |
44148.66 |
42527.34 |
| 未分配利润(万元) |
4829.39 |
4666.02 |
8109.25 |
15476.50 |
16074.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
11.12 |
6.16 |
14.44 |
7.92 |
| 投资收益(万元) |
402.87 |
-7004.44 |
-4243.60 |
-1715.25 |
-2510.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
95.82 |
-54.85 |
-184.86 |
-7159.59 |
-4561.37 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
11.03 |
9.13 |
13.10 |
6.37 |
| 收入合计(万元) |
502.71 |
-7037.14 |
-4413.17 |
-8847.30 |
-7057.36 |
| 管理人报酬(万元) |
146.17 |
460.96 |
297.81 |
672.27 |
333.08 |
| 托管费(万元) |
24.36 |
76.83 |
49.64 |
112.04 |
55.51 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.07 |
9.51 |
19.05 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
180.01 |
556.85 |
356.97 |
803.37 |
399.52 |
| 利润总额(万元) |
322.70 |
-7593.99 |
-4770.13 |
-9650.67 |
-7456.88 |
| 净利润(万元) |
322.70 |
-7593.99 |
-4770.13 |
-9650.67 |
-7456.88 |
