财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4154.87 |
2806.31 |
769.79 |
462.61 |
472.00 |
| 本期利润(万元) |
4141.40 |
4559.40 |
2385.40 |
1446.07 |
520.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.28 |
0.13 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.62 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6327.30 |
0.00 |
6791.24 |
0.00 |
4749.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19637.81 |
24420.35 |
23998.18 |
24120.59 |
23024.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.67 |
1.39 |
1.34 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
17.10 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
47.54 |
0.00 |
39.47 |
0.00 |
25.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1628.11 |
1943.87 |
1874.77 |
2358.36 |
2639.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
18461.91 |
21907.63 |
20766.42 |
22251.08 |
22461.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
18461.91 |
21907.63 |
20766.42 |
22251.08 |
22461.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.87 |
23.71 |
24.27 |
24.38 |
24.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
3.95 |
4.04 |
4.06 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
20125.92 |
24458.78 |
23103.18 |
24740.47 |
25134.77 |
| 负债合计(万元) |
488.11 |
460.60 |
79.07 |
444.70 |
248.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
19637.81 |
23998.18 |
23024.11 |
24295.78 |
24886.68 |
| 未分配利润(万元) |
6327.30 |
6791.24 |
4749.76 |
4829.39 |
4666.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
3.30 |
8.64 |
3.88 |
11.12 |
| 投资收益(万元) |
4493.91 |
938.80 |
815.42 |
402.87 |
-7004.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.47 |
1615.61 |
48.24 |
95.82 |
-54.85 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
1.17 |
0.94 |
0.14 |
11.03 |
| 收入合计(万元) |
4488.70 |
2558.87 |
873.24 |
502.71 |
-7037.14 |
| 管理人报酬(万元) |
282.29 |
141.10 |
287.46 |
146.17 |
460.96 |
| 托管费(万元) |
47.05 |
23.52 |
47.91 |
24.36 |
76.83 |
| 其它费用(万元) |
17.97 |
8.86 |
17.63 |
9.48 |
19.07 |
| 费用合计(万元) |
347.30 |
173.47 |
353.00 |
180.01 |
556.85 |
| 利润总额(万元) |
4141.40 |
2385.40 |
520.25 |
322.70 |
-7593.99 |
| 净利润(万元) |
4141.40 |
2385.40 |
520.25 |
322.70 |
-7593.99 |
