资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121.33 1.69%
债券 2901.93 40.37%
银行存款和结算备付金 4060.24 56.48%
其他资产 105.33 1.47%
资产总值:7188.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 1.50 30.23 0.51%
拓荆科技 688072 0.02 12.80 0.22%
金诚信 603979 0.16 11.56 0.20%
四川路桥 600039 1.34 11.70 0.20%
振华股份 603067 0.20 8.05 0.14%
药明康德 603259 0.05 8.37 0.14%
华峰测控 688200 0.02 7.93 0.13%
精测电子 300567 0.04 7.36 0.13%
唐山港 601000 1.32 6.10 0.10%
建设银行 601939 0.40 4.42 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
制造业 0.00 0.61%
金融业 0.00 0.29%
采矿业 0.00 0.20%
建筑业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.62%
中国巨石 600176 0.20 14.58 0.29%
密尔克卫 603713 0.18 12.81 0.25%
山东赫达 002810 0.45 11.12 0.22%
恒逸石化 000703 0.74 10.04 0.20%
韵达股份 002120 1.36 8.65 0.17%
新凤鸣 603225 0.39 7.66 0.15%
睿创微纳 688002 0.05 7.73 0.15%
浙富控股 002266 1.47 7.44 0.15%
甬矽电子 688362 0.07 6.82 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
金融业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债17 10.00 999.75 17.01%
26国债18 10.00 999.84 17.01%
26国债15 9.00 902.35 15.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2901.93 49.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%