资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 196.72 3.80%
债券 810.71 15.67%
银行存款和结算备付金 4167.41 80.53%
其他资产 0.37 0.01%
资产总值:5175.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.62%
中国巨石 600176 0.20 14.58 0.29%
密尔克卫 603713 0.18 12.81 0.25%
山东赫达 002810 0.45 11.12 0.22%
恒逸石化 000703 0.74 10.04 0.20%
韵达股份 002120 1.36 8.65 0.17%
新凤鸣 603225 0.39 7.66 0.15%
睿创微纳 688002 0.05 7.73 0.15%
浙富控股 002266 1.47 7.44 0.15%
甬矽电子 688362 0.07 6.82 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.43%
金融业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 1.07 27.38 0.53%
北京银行 601169 4.11 22.65 0.44%
民生银行 600016 5.98 22.66 0.44%
双汇发展 000895 0.80 22.72 0.44%
格力电器 000651 0.58 21.94 0.43%
苏泊尔 002032 0.49 21.49 0.42%
分众传媒 002027 2.91 19.06 0.37%
中粮糖业 600737 1.32 18.64 0.36%
梅花生物 600873 1.55 17.75 0.35%
粤高速A 000429 1.39 18.14 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.87%
采矿业 0.01 1.19%
金融业 0.01 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26河南债06 4.00 409.89 8.02%
25广东债44 4.00 396.20 7.76%
上银转债 0.04 4.62 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.62 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%