资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 469.00 14.94%
债券 1753.96 55.86%
银行存款和结算备付金 885.50 28.20%
其他资产 31.19 0.99%
资产总值:3139.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 1.07 27.38 0.53%
民生银行 600016 5.98 22.66 0.44%
双汇发展 000895 0.80 22.72 0.44%
北京银行 601169 4.11 22.65 0.44%
格力电器 000651 0.58 21.94 0.43%
苏泊尔 002032 0.49 21.49 0.42%
分众传媒 002027 2.91 19.06 0.37%
中粮糖业 600737 1.32 18.64 0.36%
梅花生物 600873 1.55 17.75 0.35%
粤高速A 000429 1.39 18.14 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.87%
采矿业 0.01 1.19%
金融业 0.01 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.20 41.36 0.70%
农业银行 601288 3.00 23.04 0.39%
美的集团 000333 0.28 21.88 0.37%
双汇发展 000895 0.80 21.18 0.36%
工商银行 601398 2.70 21.41 0.36%
中国神华 601088 0.50 20.25 0.34%
新易盛 300502 0.03 12.93 0.22%
牧原股份 002714 0.25 12.64 0.21%
南京银行 601009 1.00 11.43 0.19%
中信特钢 000708 0.70 11.46 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.23%
采矿业 0.01 1.37%
金融业 0.01 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.48%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.24%
房地产业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1035.80 20.18%
23国开07 7.00 713.22 13.89%
上银转债 0.04 4.95 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1749.02 34.07%
可转债 4.95 0.10%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%