我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.00 |
167.85 |
121.00 |
-118.27 |
-72.66 |
| 本期利润(万元) |
173.15 |
173.70 |
118.40 |
-40.81 |
-48.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1224.95 |
0.00 |
701.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7419.42 |
7406.34 |
7440.25 |
5011.59 |
6041.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
22.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5226.99 |
1072.72 |
301.21 |
1932.49 |
592.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2182.61 |
2137.00 |
4540.87 |
1835.76 |
57189.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
127.65 |
74.01 |
986.72 |
1835.76 |
12938.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
2054.96 |
2062.99 |
3554.15 |
0.00 |
44250.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
1.55 |
2.79 |
3.90 |
24.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.26 |
0.46 |
0.65 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
7414.60 |
5165.04 |
5562.55 |
7639.62 |
60627.51 |
| 负债合计(万元) |
8.26 |
153.45 |
12.42 |
30.21 |
12453.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
7406.34 |
5011.59 |
5550.13 |
7609.41 |
48173.99 |
| 未分配利润(万元) |
1543.03 |
920.81 |
1050.56 |
1462.02 |
10381.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.12 |
30.73 |
10.89 |
38.58 |
16.37 |
| 投资收益(万元) |
178.04 |
-106.88 |
20.34 |
1740.98 |
1948.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.85 |
77.46 |
1.23 |
-3380.61 |
-2852.74 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
11.18 |
0.02 |
24.30 |
15.61 |
| 收入合计(万元) |
200.03 |
12.49 |
32.48 |
-1576.75 |
-872.27 |
| 管理人报酬(万元) |
19.01 |
32.15 |
18.99 |
272.60 |
196.09 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
5.36 |
3.17 |
45.43 |
32.68 |
| 其它费用(万元) |
4.15 |
15.64 |
9.90 |
24.68 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
26.33 |
53.31 |
32.19 |
566.88 |
414.00 |
| 利润总额(万元) |
173.70 |
-40.81 |
0.29 |
-2143.63 |
-1286.27 |
| 净利润(万元) |
173.70 |
-40.81 |
0.29 |
-2143.63 |
-1286.27 |
