财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.07 |
42.18 |
239.18 |
126.50 |
63.42 |
| 本期利润(万元) |
7.49 |
22.27 |
227.41 |
141.94 |
73.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
917.35 |
0.00 |
1183.50 |
0.00 |
1194.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4117.17 |
4646.61 |
5382.48 |
6150.12 |
6084.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.36 |
1.36 |
1.35 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.10 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
35.86 |
0.00 |
35.72 |
0.00 |
32.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3569.73 |
2383.03 |
3941.43 |
3815.49 |
5226.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1007.43 |
3034.18 |
2541.06 |
3644.26 |
2182.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
196.72 |
430.45 |
1109.52 |
517.95 |
127.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
810.71 |
2603.74 |
1431.54 |
3126.31 |
2054.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
3.27 |
3.18 |
3.77 |
3.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.55 |
0.53 |
0.63 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
5175.21 |
5927.25 |
6508.81 |
7466.07 |
7414.60 |
| 负债合计(万元) |
67.29 |
14.86 |
19.70 |
17.10 |
8.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
5107.92 |
5912.39 |
6489.11 |
7448.97 |
7406.34 |
| 未分配利润(万元) |
1130.73 |
1440.07 |
1496.05 |
1753.00 |
1543.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.76 |
30.53 |
15.26 |
33.78 |
16.12 |
| 投资收益(万元) |
30.06 |
285.50 |
82.32 |
421.50 |
178.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.77 |
-11.70 |
12.09 |
42.31 |
5.85 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.29 |
0.94 |
1.20 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
35.62 |
305.61 |
110.61 |
498.80 |
200.03 |
| 管理人报酬(万元) |
15.22 |
41.88 |
22.08 |
41.27 |
19.01 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
6.98 |
3.68 |
6.88 |
3.17 |
| 其它费用(万元) |
7.05 |
14.84 |
7.54 |
15.17 |
4.15 |
| 费用合计(万元) |
25.23 |
64.38 |
33.52 |
63.33 |
26.33 |
| 利润总额(万元) |
10.38 |
241.23 |
77.08 |
435.47 |
173.70 |
| 净利润(万元) |
10.38 |
241.23 |
77.08 |
435.47 |
173.70 |
