鹏扬景瑞三年持有混合A(008416)_资产配置

鹏扬景瑞三年持有混合A008416PENGYANG JINGRUI THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5109.27	20.88%
债券	18359.55	75.05%
银行存款和结算备付金	728.85	2.98%
其他资产	266.23	1.09%

资产总值：24463.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	22.90	397.31	1.67%
中国海洋石油	00883	22.60	395.79	1.66%
贵州茅台	600519	0.21	367.08	1.54%
腾讯控股	00700	0.88	352.82	1.48%
华润万象生活	01209	9.20	289.96	1.22%
美的集团	000333	3.60	273.82	1.15%
人福医药	600079	11.51	242.75	1.02%
华荣股份	603855	11.50	230.00	0.97%
五粮液	000858	1.38	224.26	0.94%
创科实业	00669	1.85	197.03	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.23%
电信服务	0.05	2.27%
房地产	0.05	1.94%
能源	0.04	1.66%
消费者非必需品	0.04	1.54%
工业	0.03	1.32%
公用事业	0.02	0.77%
医疗保健	0.01	0.27%
采矿业	0.01	0.23%
基础材料	0.01	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	20.30	415.01	1.77%
中国移动	00941	5.10	358.41	1.53%
宝丰能源	600989	18.29	316.97	1.35%
贵州茅台	600519	0.21	308.15	1.32%
腾讯控股	00700	0.88	299.10	1.28%
华润电力	00836	12.60	275.42	1.18%
华荣股份	603855	11.50	254.26	1.09%
美的集团	000333	3.60	232.20	0.99%
华润万象生活	01209	9.20	217.05	0.93%
伊利股份	600887	7.38	190.70	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	10.41%
电信服务	0.07	2.81%
能源	0.04	1.77%
房地产	0.04	1.63%
公用事业	0.04	1.62%
工业	0.03	1.22%
金融	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
消费者非必需品	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	408.70	1.78%
腾讯控股	00700	1.25	344.26	1.50%
中国移动	00941	5.10	309.31	1.34%
中国海洋石油	00883	18.50	303.89	1.32%
宝丰能源	600989	18.29	299.04	1.30%
五粮液	000858	1.66	254.83	1.11%
创科实业	00669	2.65	254.89	1.11%
华荣股份	603855	11.50	250.47	1.09%
华润电力	00836	14.60	241.68	1.05%
华润万象生活	01209	9.20	206.42	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	11.07%
电信服务	0.07	2.84%
房地产	0.04	1.55%
公用事业	0.03	1.41%
能源	0.03	1.32%
工业	0.03	1.11%
消费者非必需品	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益丰药房	603939	7.41	296.70	1.27%
东睦股份	600114	17.28	267.67	1.15%
东航物流	601156	16.82	248.60	1.07%
歌尔股份	002241	11.72	246.24	1.06%
石头科技	688169	0.85	240.20	1.03%
航天电器	002025	4.88	234.34	1.01%
柏楚电子	688188	0.92	233.29	1.00%
康哲药业	00867	17.40	218.23	0.94%
海光信息	688041	2.75	194.89	0.84%
博瑞医药	688166	4.97	174.12	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	19.54%
批发和零售业	0.03	1.32%
医疗保健	0.03	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
电信服务	0.02	0.90%
房地产	0.02	0.75%
能源	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
工业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆债59	10.00	1062.93	4.46%
23桂交投MTN004	10.00	1063.32	4.46%
19吉林高速MTN003	10.00	1043.04	4.38%
23苏新01	10.00	1041.47	4.37%
24青海01	10.00	1016.95	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3096.01	13.00%
国家债券	3053.30	12.82%
金融债券	309.85	1.30%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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