我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
206.00 |
248.14 |
-243.81 |
-484.61 |
-80.80 |
| 本期利润(万元) |
547.63 |
603.16 |
147.23 |
-176.01 |
-344.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4118.09 |
0.00 |
3942.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23626.27 |
23217.24 |
22804.16 |
23072.90 |
23314.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.63 |
553.36 |
640.59 |
84.57 |
15.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
27639.16 |
25013.59 |
25370.44 |
37544.63 |
36878.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
4879.90 |
6533.46 |
5282.53 |
8733.95 |
9170.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
22759.26 |
18480.13 |
20087.91 |
28810.68 |
27708.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.26 |
19.71 |
19.95 |
27.63 |
27.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
3.94 |
3.99 |
5.53 |
5.58 |
| 资产总计(万元) |
27982.57 |
26322.36 |
26697.85 |
39056.07 |
37750.19 |
| 负债合计(万元) |
4549.52 |
3009.63 |
2363.61 |
6460.96 |
3107.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
23433.05 |
23312.73 |
24334.25 |
32595.11 |
34642.61 |
| 未分配利润(万元) |
4656.64 |
4128.97 |
4645.17 |
5979.68 |
8027.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.83 |
50.60 |
42.02 |
30.55 |
12.79 |
| 投资收益(万元) |
414.44 |
-180.64 |
114.97 |
70.53 |
385.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
358.51 |
334.04 |
262.99 |
-2320.95 |
-815.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
23.11 |
23.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
784.78 |
227.11 |
443.03 |
-2219.87 |
-417.11 |
| 管理人报酬(万元) |
115.10 |
247.75 |
128.47 |
336.63 |
166.48 |
| 托管费(万元) |
23.02 |
49.55 |
25.69 |
67.33 |
33.30 |
| 其它费用(万元) |
10.64 |
25.76 |
10.79 |
21.62 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
176.32 |
383.76 |
191.41 |
567.91 |
323.18 |
| 利润总额(万元) |
608.46 |
-156.64 |
251.62 |
-2787.78 |
-740.29 |
| 净利润(万元) |
608.46 |
-156.64 |
251.62 |
-2787.78 |
-740.29 |
