财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1273.72 1187.46 905.42 241.12 601.15
本期利润(万元) 307.05 362.60 1057.47 506.75 358.51
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 0.06 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.77 0.00 4.43 0.00 1.52
期末可供分配利润(万元) 556.80 0.00 5223.63 0.00 4951.99
期末可供分配份额利润(元) 0.32 0.00 0.29 0.00 0.27
期末基金资产净值(万元) 2297.51 4906.00 24270.51 24098.55 23724.06
期末基金份额净值(元) 1.32 1.35 1.34 1.33 1.30
本期净值增长率(%) -1.54 0.00 4.52 0.00 1.53
累计净值增长率(%) 6.82 0.00 8.49 0.00 5.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 13.77 106.76 118.47 246.66 191.63
交易性金融资产(万元) 2410.28 24274.58 22960.21 27838.74 27639.16
其中:股票投资(万元) 516.44 5830.91 4540.66 4675.77 4879.90
其中:债券投资(万元) 1893.83 18443.67 18419.55 23162.97 22759.26
应付管理人报酬(万元) 2.15 20.74 19.62 20.08 19.26
应付托管费(万元) 0.43 4.15 3.92 4.02 3.85
资产总计(万元) 2449.11 24642.81 23922.12 28370.83 27982.57
负债合计(万元) 63.17 232.78 49.77 4546.57 4549.52
所有者权益合计(万元) 2385.94 24410.02 23872.35 23824.26 23433.05
未分配利润(万元) 576.78 6198.78 5536.22 5245.67 4656.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.16 14.33 4.45 15.92 11.83
投资收益(万元) 1367.23 1227.33 766.52 918.59 414.44
公允价值变动收益(万元) -979.07 152.86 -244.23 669.20 358.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 390.33 1394.52 526.73 1603.71 784.78
管理人报酬(万元) 58.10 240.07 117.80 232.75 115.10
托管费(万元) 11.62 48.01 23.56 46.55 23.02
其它费用(万元) 9.84 19.90 10.38 20.89 10.64
费用合计(万元) 84.17 331.11 166.24 357.95 176.32
利润总额(万元) 306.15 1063.41 360.49 1245.77 608.46
净利润(万元) 306.15 1063.41 360.49 1245.77 608.46