财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 905.42 241.12 601.15 212.61 572.38
本期利润(万元) 1057.47 506.75 358.51 152.63 1235.95
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.03 0.02 0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 4.43 0.00 1.52 0.00 5.36
期末可供分配利润(万元) 5223.63 0.00 4951.99 0.00 4407.04
期末可供分配份额利润(元) 0.29 0.00 0.27 0.00 0.24
期末基金资产净值(万元) 24270.51 24098.55 23724.06 23545.47 23658.14
期末基金份额净值(元) 1.34 1.33 1.30 1.29 1.28
本期净值增长率(%) 4.52 0.00 1.53 0.00 5.52
累计净值增长率(%) 8.49 0.00 5.38 0.00 3.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 106.76 118.47 246.66 191.63 553.36
交易性金融资产(万元) 24274.58 22960.21 27838.74 27639.16 25013.59
其中:股票投资(万元) 5830.91 4540.66 4675.77 4879.90 6533.46
其中:债券投资(万元) 18443.67 18419.55 23162.97 22759.26 18480.13
应付管理人报酬(万元) 20.74 19.62 20.08 19.26 19.71
应付托管费(万元) 4.15 3.92 4.02 3.85 3.94
资产总计(万元) 24642.81 23922.12 28370.83 27982.57 26322.36
负债合计(万元) 232.78 49.77 4546.57 4549.52 3009.63
所有者权益合计(万元) 24410.02 23872.35 23824.26 23433.05 23312.73
未分配利润(万元) 6198.78 5536.22 5245.67 4656.64 4128.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.33 4.45 15.92 11.83 50.60
投资收益(万元) 1227.33 766.52 918.59 414.44 -180.64
公允价值变动收益(万元) 152.86 -244.23 669.20 358.51 334.04
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 23.11
收入合计(万元) 1394.52 526.73 1603.71 784.78 227.11
管理人报酬(万元) 240.07 117.80 232.75 115.10 247.75
托管费(万元) 48.01 23.56 46.55 23.02 49.55
其它费用(万元) 19.90 10.38 20.89 10.64 25.76
费用合计(万元) 331.11 166.24 357.95 176.32 383.76
利润总额(万元) 1063.41 360.49 1245.77 608.46 -156.64
净利润(万元) 1063.41 360.49 1245.77 608.46 -156.64