资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 516.44 21.09%
债券 1893.83 77.33%
银行存款和结算备付金 20.93 0.85%
其他资产 17.91 0.73%
资产总值:2449.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.06 71.13 2.98%
腾讯控股 00700 0.14 52.26 2.19%
中国海洋石油 00883 2.70 47.65 2.00%
美的集团 000333 0.60 45.32 1.90%
巨星科技 002444 1.04 32.34 1.36%
美团-W 03690 0.49 29.15 1.22%
药明康德 603259 0.22 27.39 1.15%
康方生物 09926 0.30 22.94 0.96%
紫金矿业 601899 0.87 21.87 0.92%
中策橡胶 603049 0.41 18.37 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 9.72%
电信服务 0.01 2.90%
能源 0.00 2.00%
消费者非必需品 0.00 1.46%
房地产 0.00 1.23%
科学研究和技术服务业 0.00 1.15%
医疗保健 0.00 0.96%
采矿业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.58%
公用事业 0.00 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 5.40 133.50 2.67%
贵州茅台 600519 0.09 130.50 2.61%
腾讯控股 00700 0.27 115.38 2.30%
美的集团 000333 1.27 96.96 1.94%
康方生物 09926 0.60 68.98 1.38%
美团-W 03690 0.89 65.18 1.30%
紫金矿业 601899 1.87 61.19 1.22%
巨星科技 002444 1.84 54.80 1.09%
中策橡胶 603049 0.86 41.33 0.83%
药明康德 603259 0.42 41.20 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.51%
电信服务 0.02 3.07%
能源 0.01 2.67%
医疗保健 0.01 1.76%
房地产 0.01 1.66%
消费者非必需品 0.01 1.65%
采矿业 0.01 1.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.82%
公用事业 0.00 0.80%
金融业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26云能投MTN001 2.00 204.43 8.57%
26甘电投MTN001 2.00 202.47 8.49%
26中财Y2 2.00 201.73 8.46%
26华阳Y2 2.00 201.73 8.45%
26鞍山钢铁MTN003 2.00 201.24 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 804.06 33.70%
国家债券 181.89 7.62%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%