鹏扬景瑞三年持有混合C(008417)_资产配置

鹏扬景瑞三年持有混合C008417PENGYANG JINGRUI THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	399.71	18.99%
债券	1438.19	68.34%
银行存款和结算备付金	263.22	12.51%
其他资产	3.36	0.16%

资产总值：2104.48万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	75.52	3.71%
中国海洋石油	00883	2.20	45.25	2.22%
腾讯控股	00700	0.12	44.40	2.18%
美的集团	000333	0.48	38.45	1.89%
药明康德	603259	0.18	30.12	1.48%
紫金矿业	601899	0.87	25.92	1.27%
美团-W	03690	0.40	24.62	1.21%
巨星科技	002444	0.84	22.55	1.11%
康方生物	09926	0.20	18.66	0.92%
福耀玻璃	600660	0.24	12.86	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.27%
电信服务	0.01	2.74%
能源	0.00	2.22%
科学研究和技术服务业	0.00	1.48%
消费者非必需品	0.00	1.44%
采矿业	0.00	1.27%
医疗保健	0.00	0.92%
房地产	0.00	0.90%
金融业	0.00	0.24%
金融	0.00	0.14%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	71.13	2.98%
腾讯控股	00700	0.14	52.26	2.19%
中国海洋石油	00883	2.70	47.65	2.00%
美的集团	000333	0.60	45.32	1.90%
巨星科技	002444	1.04	32.34	1.36%
美团-W	03690	0.49	29.15	1.22%
药明康德	603259	0.22	27.39	1.15%
康方生物	09926	0.30	22.94	0.96%
紫金矿业	601899	0.87	21.87	0.92%
中策橡胶	603049	0.41	18.37	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.72%
电信服务	0.01	2.90%
能源	0.00	2.00%
消费者非必需品	0.00	1.46%
房地产	0.00	1.23%
科学研究和技术服务业	0.00	1.15%
医疗保健	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.92%
房地产业	0.00	0.58%
公用事业	0.00	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	5.40	133.50	2.67%
贵州茅台	600519	0.09	130.50	2.61%
腾讯控股	00700	0.27	115.38	2.30%
美的集团	000333	1.27	96.96	1.94%
康方生物	09926	0.60	68.98	1.38%
美团-W	03690	0.89	65.18	1.30%
紫金矿业	601899	1.87	61.19	1.22%
巨星科技	002444	1.84	54.80	1.09%
中策橡胶	603049	0.86	41.33	0.83%
药明康德	603259	0.42	41.20	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.51%
电信服务	0.02	3.07%
能源	0.01	2.67%
医疗保健	0.01	1.76%
房地产	0.01	1.66%
消费者非必需品	0.01	1.65%
采矿业	0.01	1.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.82%
公用事业	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	27.30	525.21	2.15%
腾讯控股	00700	0.96	519.39	2.13%
美的集团	000333	6.58	514.23	2.11%
贵州茅台	600519	0.34	468.24	1.92%
紫金矿业	601899	11.36	391.58	1.60%
美团-W	03690	3.56	332.16	1.36%
巨星科技	002444	9.49	322.85	1.32%
中策橡胶	603049	5.09	284.79	1.17%
宝丰能源	600989	14.28	280.32	1.15%
神火股份	000933	8.72	239.54	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.06%
电信服务	0.06	2.63%
采矿业	0.06	2.55%
能源	0.05	2.15%
医疗保健	0.04	1.58%
消费者非必需品	0.03	1.36%
工业	0.02	0.93%
公用事业	0.02	0.93%
房地产	0.02	0.69%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26鲁信MTN003	2.00	201.34	9.89%
26平证13	2.00	201.34	9.89%
26广发10	2.00	201.12	9.88%
25国债19	1.20	121.60	5.97%
24光大控股MTN001B	1.00	104.34	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	504.58	24.77%
国家债券	121.60	5.97%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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