资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5830.91 23.66%
债券 18443.67 74.84%
银行存款和结算备付金 366.79 1.49%
其他资产 1.44 0.01%
资产总值:24642.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 27.30 525.21 2.15%
腾讯控股 00700 0.96 519.39 2.13%
美的集团 000333 6.58 514.23 2.11%
贵州茅台 600519 0.34 468.24 1.92%
紫金矿业 601899 11.36 391.58 1.60%
美团-W 03690 3.56 332.16 1.36%
巨星科技 002444 9.49 322.85 1.32%
中策橡胶 603049 5.09 284.79 1.17%
宝丰能源 600989 14.28 280.32 1.15%
神火股份 000933 8.72 239.54 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 11.06%
电信服务 0.06 2.63%
采矿业 0.06 2.55%
能源 0.05 2.15%
医疗保健 0.04 1.58%
消费者非必需品 0.03 1.36%
公用事业 0.02 0.93%
工业 0.02 0.93%
房地产 0.02 0.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.36 519.84 2.14%
腾讯控股 00700 0.80 484.24 2.00%
中国海洋石油 00883 26.00 451.96 1.86%
紫金矿业 601899 10.33 304.12 1.25%
宝丰能源 600989 14.76 262.73 1.08%
美的集团 000333 3.60 261.58 1.08%
美团-W 03690 2.46 234.70 0.97%
新奥能源 02688 3.01 176.84 0.73%
国光股份 002749 10.23 153.35 0.63%
亚钾国际 000893 3.87 151.59 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 8.77%
电信服务 0.05 2.00%
医疗保健 0.05 1.87%
能源 0.05 1.86%
采矿业 0.04 1.64%
公用事业 0.03 1.29%
消费者非必需品 0.03 1.28%
房地产 0.01 0.56%
工业 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23吉高01 15.00 1549.43 6.35%
24广发06 15.00 1530.53 6.27%
25GTHT15 15.00 1505.49 6.17%
25蜀道投资MTN005 15.00 1500.95 6.15%
25国债01 13.00 1314.50 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7919.34 32.44%
国家债券 1314.50 5.39%
金融债券 1003.47 4.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%