财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.13 |
1.32 |
3.57 |
1.27 |
4.18 |
| 本期利润(万元) |
5.94 |
2.98 |
1.98 |
0.84 |
9.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
4.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.85 |
0.00 |
28.78 |
0.00 |
28.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139.51 |
140.26 |
148.29 |
148.14 |
166.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
4.17 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
5.18 |
| 累计净值增长率(%) |
7.58 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
3.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.76 |
118.47 |
246.66 |
191.63 |
553.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
24274.58 |
22960.21 |
27838.74 |
27639.16 |
25013.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
5830.91 |
4540.66 |
4675.77 |
4879.90 |
6533.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
18443.67 |
18419.55 |
23162.97 |
22759.26 |
18480.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.74 |
19.62 |
20.08 |
19.26 |
19.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
3.92 |
4.02 |
3.85 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
24642.81 |
23922.12 |
28370.83 |
27982.57 |
26322.36 |
| 负债合计(万元) |
232.78 |
49.77 |
4546.57 |
4549.52 |
3009.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
24410.02 |
23872.35 |
23824.26 |
23433.05 |
23312.73 |
| 未分配利润(万元) |
6198.78 |
5536.22 |
5245.67 |
4656.64 |
4128.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.33 |
4.45 |
15.92 |
11.83 |
50.60 |
| 投资收益(万元) |
1227.33 |
766.52 |
918.59 |
414.44 |
-180.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.86 |
-244.23 |
669.20 |
358.51 |
334.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.11 |
| 收入合计(万元) |
1394.52 |
526.73 |
1603.71 |
784.78 |
227.11 |
| 管理人报酬(万元) |
240.07 |
117.80 |
232.75 |
115.10 |
247.75 |
| 托管费(万元) |
48.01 |
23.56 |
46.55 |
23.02 |
49.55 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
10.38 |
20.89 |
10.64 |
25.76 |
| 费用合计(万元) |
331.11 |
166.24 |
357.95 |
176.32 |
383.76 |
| 利润总额(万元) |
1063.41 |
360.49 |
1245.77 |
608.46 |
-156.64 |
| 净利润(万元) |
1063.41 |
360.49 |
1245.77 |
608.46 |
-156.64 |
