资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18033.59 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1110.09 5.72%
其他资产 277.95 1.43%
资产总值:19421.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 11.78 1518.81 7.89%
应流股份 603308 32.52 1357.71 7.05%
腾讯控股 00700 1.87 1011.29 5.25%
大连重工 002204 104.97 803.02 4.17%
长飞光纤光缆 06869 16.85 786.84 4.09%
三一重工 600031 36.85 778.64 4.05%
金风科技 002202 37.19 758.68 3.94%
上海复旦 01385 18.46 755.58 3.93%
菲利华 300395 7.26 728.18 3.78%
福昕软件 688095 7.96 710.18 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 50.58%
通信服务 0.22 11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 9.75%
信息技术 0.15 8.01%
非日常生活消费品 0.15 7.89%
采矿业 0.10 5.12%
医疗保健 0.02 0.91%
工业 0.00 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 12.84 2074.20 8.50%
应流股份 603308 43.87 1426.65 5.85%
三一重工 600031 58.19 1352.34 5.54%
汇量科技 01860 64.10 1227.79 5.03%
金风科技 002202 80.42 1203.89 4.93%
腾讯控股 00700 1.87 1131.44 4.64%
上海复旦 01385 26.00 1080.53 4.43%
达势股份 01405 13.10 1040.52 4.26%
楚江新材 002171 101.21 978.70 4.01%
均胜电子 600699 26.72 930.39 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 37.70%
非日常生活消费品 0.47 19.21%
通信服务 0.42 17.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.63%
信息技术 0.18 7.34%
房地产 0.06 2.59%
采矿业 0.04 1.48%