资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14782.09 94.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 931.91 5.93%
其他资产 8.51 0.05%
资产总值:15722.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 157.60 1014.65 6.48%
腾讯控股 00700 2.43 899.05 5.74%
松发股份 603268 3.75 801.23 5.11%
阿里巴巴-W 09988 8.47 774.67 4.94%
华新建材 600801 31.00 737.80 4.71%
浙江鼎力 603338 13.31 710.22 4.53%
深信服 300454 5.07 696.72 4.45%
信达生物 01801 8.05 677.55 4.32%
海油工程 600583 98.20 650.08 4.15%
百奥赛图-B 02315 10.25 615.92 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 50.80%
医疗保健 0.13 8.26%
非日常生活消费品 0.12 7.75%
采矿业 0.12 7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 6.82%
能源 0.10 6.48%
通信服务 0.09 5.74%
信息技术 0.01 0.68%
原材料 0.01 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 5.56 1702.57 7.93%
三环集团 300408 8.52 1421.99 6.62%
芯碁微装 688630 2.46 1351.06 6.29%
盛美上海 688082 3.01 1302.39 6.07%
开山股份 300257 45.09 1293.18 6.02%
珂玛科技 301611 6.01 1082.22 5.04%
阳光电源 300274 6.10 970.02 4.52%
奥普特 688686 5.57 937.85 4.37%
博迈科 603727 50.42 860.17 4.01%
圣邦股份 300661 5.71 819.27 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 76.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 8.76%
采矿业 0.09 4.01%
非日常生活消费品 0.06 2.91%
能源 0.03 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
原材料 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
通信服务 0.00 0.00%