鹏华科技创新混合(008811)_财务情况

鹏华科技创新混合008811PENGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6774.12	3440.47	2110.03	1348.93	306.21
本期利润(万元)	6568.26	5777.47	1446.75	1577.27	343.82
加权平均份额本期利润(元)	0.42	0.38	0.09	0.09	0.02
加权平均净值利润率(%)	29.38	0.00	6.47	0.00	1.57
期末可供分配利润(万元)	7918.12	0.00	5703.85	0.00	4680.49
期末可供分配份额利润(元)	0.70	0.00	0.35	0.00	0.27
期末基金资产净值(万元)	19248.20	24399.13	21992.82	22813.40	22252.77
期末基金份额净值(元)	1.70	1.74	1.35	1.36	1.27
本期净值增长率(%)	34.15	0.00	6.62	0.00	1.77
累计净值增长率(%)	69.89	0.00	35.02	0.00	26.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1083.81	1326.79	1362.86	1348.18	1470.44
交易性金融资产(万元)	18033.59	20361.09	20267.25	20443.18	21788.92
其中：股票投资(万元)	18033.59	20361.09	20267.25	20443.18	21788.92
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	20.97	21.43	22.80	21.50	22.94
应付托管费(万元)	3.49	3.57	3.80	3.58	3.82
资产总计(万元)	19421.64	22266.98	22517.15	22072.31	23309.37
负债合计(万元)	173.44	274.16	264.38	295.70	107.00
所有者权益合计(万元)	19248.20	21992.82	22252.77	21776.61	23202.37
未分配利润(万元)	7918.12	5703.85	4680.49	4079.81	4556.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.48	2.98	6.90	3.02	9.82
投资收益(万元)	7092.42	2269.18	613.08	99.00	-2277.20
公允价值变动收益(万元)	-205.86	-663.28	37.60	-337.23	1338.09
其它收入(万元)	6.23	1.31	8.57	1.67	3.62
收入合计(万元)	6898.27	1610.18	666.15	-233.54	-925.67
管理人报酬(万元)	268.57	133.03	262.33	126.43	340.85
托管费(万元)	44.76	22.17	43.72	21.07	56.81
其它费用(万元)	16.68	8.23	16.28	8.75	17.47
费用合计(万元)	330.01	163.43	322.34	156.25	415.13
利润总额(万元)	6568.26	1446.75	343.82	-389.79	-1340.80
净利润(万元)	6568.26	1446.75	343.82	-389.79	-1340.80

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