鹏华科技创新混合(008811)_财务情况

鹏华科技创新混合008811PENGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3482.63	2756.01	6774.12	3440.47	2110.03
本期利润(万元)	5970.69	1307.19	6568.26	5777.47	1446.75
加权平均份额本期利润(元)	0.56	0.12	0.42	0.38	0.09
加权平均净值利润率(%)	28.57	0.00	29.38	0.00	6.47
期末可供分配利润(万元)	11287.78	0.00	7918.12	0.00	5703.85
期末可供分配份额利润(元)	1.19	0.00	0.70	0.00	0.35
期末基金资产净值(万元)	21472.55	19787.47	19248.20	24399.13	21992.82
期末基金份额净值(元)	2.27	1.81	1.70	1.74	1.35
本期净值增长率(%)	33.67	0.00	34.15	0.00	6.62
累计净值增长率(%)	127.09	0.00	69.89	0.00	35.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2245.76	1083.81	1326.79	1362.86	1348.18
交易性金融资产(万元)	20092.30	18033.59	20361.09	20267.25	20443.18
其中：股票投资(万元)	20092.30	18033.59	20361.09	20267.25	20443.18
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	19.88	20.97	21.43	22.80	21.50
应付托管费(万元)	3.31	3.49	3.57	3.80	3.58
资产总计(万元)	22554.18	19421.64	22266.98	22517.15	22072.31
负债合计(万元)	1081.63	173.44	274.16	264.38	295.70
所有者权益合计(万元)	21472.55	19248.20	21992.82	22252.77	21776.61
未分配利润(万元)	12017.17	7918.12	5703.85	4680.49	4079.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.50	5.48	2.98	6.90	3.02
投资收益(万元)	3629.94	7092.42	2269.18	613.08	99.00
公允价值变动收益(万元)	2488.06	-205.86	-663.28	37.60	-337.23
其它收入(万元)	3.51	6.23	1.31	8.57	1.67
收入合计(万元)	6124.00	6898.27	1610.18	666.15	-233.54
管理人报酬(万元)	124.46	268.57	133.03	262.33	126.43
托管费(万元)	20.74	44.76	22.17	43.72	21.07
其它费用(万元)	8.10	16.68	8.23	16.28	8.75
费用合计(万元)	153.31	330.01	163.43	322.34	156.25
利润总额(万元)	5970.69	6568.26	1446.75	343.82	-389.79
净利润(万元)	5970.69	6568.26	1446.75	343.82	-389.79

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