我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1000.74 |
-52.56 |
-1070.49 |
-2678.89 |
-1121.93 |
| 本期利润(万元) |
691.23 |
-389.79 |
-1221.44 |
-1340.80 |
-3015.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4079.81 |
0.00 |
4556.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24476.06 |
21776.61 |
21188.13 |
23202.37 |
22629.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.23 |
1.18 |
1.24 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
-5.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
24.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1348.18 |
1470.44 |
3461.44 |
3745.52 |
3501.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
20443.18 |
21788.92 |
22689.01 |
25208.88 |
31017.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
20443.18 |
21788.92 |
22689.01 |
25208.88 |
31017.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.50 |
22.94 |
30.38 |
36.43 |
41.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
3.82 |
5.06 |
6.07 |
6.95 |
| 资产总计(万元) |
22072.31 |
23309.37 |
26252.88 |
29016.24 |
34800.23 |
| 负债合计(万元) |
295.70 |
107.00 |
832.35 |
701.04 |
1946.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
21776.61 |
23202.37 |
25420.53 |
28315.20 |
32853.58 |
| 未分配利润(万元) |
4079.81 |
4556.87 |
6395.72 |
6699.85 |
10221.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
9.82 |
4.91 |
14.44 |
8.43 |
| 投资收益(万元) |
99.00 |
-2277.20 |
-872.02 |
-152.69 |
345.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-337.23 |
1338.09 |
1584.14 |
-10970.18 |
-8699.59 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
3.62 |
2.09 |
7.80 |
6.04 |
| 收入合计(万元) |
-233.54 |
-925.67 |
719.12 |
-11100.62 |
-8339.28 |
| 管理人报酬(万元) |
126.43 |
340.85 |
199.23 |
509.18 |
268.63 |
| 托管费(万元) |
21.07 |
56.81 |
33.21 |
84.86 |
44.77 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.47 |
8.68 |
17.46 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
156.25 |
415.13 |
241.12 |
611.51 |
322.11 |
| 利润总额(万元) |
-389.79 |
-1340.80 |
478.01 |
-11712.13 |
-8661.39 |
| 净利润(万元) |
-389.79 |
-1340.80 |
478.01 |
-11712.13 |
-8661.39 |
