平安估值精选混合C(007894)_资产配置

平安估值精选混合C007894PING AN VALUATION SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10519.06	86.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1193.01	9.83%
其他资产	429.53	3.54%

资产总值：12141.61万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	125.00	803.75	7.10%
金地集团	600383	290.00	611.90	5.40%
绿城中国	03900	90.00	528.43	4.67%
华润置地	01109	18.00	469.02	4.14%
中国中免	601888	8.00	429.68	3.79%
保利发展	600048	90.00	416.70	3.68%
牧原股份	002714	11.00	384.89	3.40%
优然牧业	09858	150.00	360.88	3.19%
中国人寿	601628	10.00	353.50	3.12%
越秀地产	00123	120.00	348.11	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	20.83%
房地产业	0.23	20.73%
地产业	0.19	16.46%
金融业	0.09	8.00%
农、林、牧、渔业	0.09	7.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	5.28%
租赁和商务服务业	0.05	4.49%
周期性消费品	0.05	4.45%
建筑业	0.04	3.25%
非周期性消费品	0.01	1.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	85.00	1301.35	6.46%
招商蛇口	001979	130.00	1093.30	5.42%
中国交建	601800	120.00	913.20	4.53%
绿城中国	03900	110.00	847.90	4.21%
金地集团	600383	290.00	791.70	3.93%
我爱我家	000560	200.00	582.00	2.89%
保利发展	600048	90.00	523.80	2.60%
华润置地	01109	20.00	505.75	2.51%
中国中免	601888	7.00	492.66	2.44%
中国国航	601111	60.00	403.80	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	22.11%
房地产业	0.38	18.87%
地产业	0.29	14.46%
建筑业	0.16	8.18%
金融业	0.14	6.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.91%
周期性消费品	0.07	3.32%
租赁和商务服务业	0.05	2.44%
农、林、牧、渔业	0.04	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	130.00	1123.20	4.95%
东方雨虹	002271	80.00	1087.20	4.79%
中国交建	601800	120.00	988.80	4.36%
金地集团	600383	290.00	887.40	3.91%
绿城中国	03900	100.00	765.03	3.37%
隆平高科	000998	71.00	664.56	2.93%
北大荒	600598	40.00	598.00	2.64%
京东方A	000725	140.00	589.40	2.60%
益生股份	002458	70.00	586.60	2.59%
中国中铁	00390	170.00	588.09	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	19.51%
房地产业	0.40	17.62%
地产业	0.25	11.17%
农、林、牧、渔业	0.22	9.69%
建筑业	0.20	8.68%
工业	0.06	2.59%
周期性消费品	0.01	0.59%
卫生和社会工作	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	200.00	868.00	3.61%
招商蛇口	001979	85.00	864.45	3.59%
东方雨虹	002271	65.00	800.80	3.33%
中国交建	601800	86.00	751.64	3.12%
保利发展	600048	90.00	707.40	2.94%
隆平高科	000998	71.00	687.28	2.86%
绿城中国	03900	70.00	607.13	2.52%
华发股份	600325	100.00	566.00	2.35%
益生股份	002458	65.00	563.55	2.34%
金隅冀东	000401	110.00	539.00	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	16.44%
房地产业	0.38	15.85%
农、林、牧、渔业	0.21	8.69%
建筑业	0.19	7.72%
地产业	0.17	7.17%
工业	0.04	1.79%
卫生和社会工作	0.01	0.51%
周期性消费品	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	10.00	1052.49	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1052.49	5.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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