平安估值精选混合C(007894)_财务情况

平安估值精选混合C007894PING AN VALUATION SELECTED MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	517.85	163.67	155.71	87.92	-156.90
本期利润(万元)	-666.98	369.62	-109.41	28.99	146.55
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.04	-0.02	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	-6.42	0.00	-1.82	0.00	3.12
期末可供分配利润(万元)	2119.76	0.00	589.94	0.00	742.81
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.12	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	17184.27	18121.33	5317.59	6401.64	6221.18
期末基金份额净值(元)	1.14	1.20	1.12	1.15	1.14
本期净值增长率(%)	0.45	0.00	-0.95	0.00	9.72
累计净值增长率(%)	14.07	0.00	12.48	0.00	13.56

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	5566.42	2969.99	4669.78	2219.27	2287.78
交易性金融资产(万元)	17458.08	8518.20	6191.26	6584.31	11112.16
其中：股票投资(万元)	16001.73	8518.20	6191.26	6584.31	11112.16
其中：债券投资(万元)	1456.34	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	24.03	11.17	10.75	9.71	14.37
应付托管费(万元)	4.01	1.86	1.79	1.62	2.40
资产总计(万元)	25151.51	11615.37	12941.77	9392.25	13833.91
负债合计(万元)	2477.57	287.47	2314.53	36.28	60.11
所有者权益合计(万元)	22673.94	11327.90	10627.24	9355.97	13773.80
未分配利润(万元)	2790.97	1228.45	1232.87	-430.94	381.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	22.71	7.93	10.28	4.62	5.91
投资收益(万元)	1140.64	397.32	-321.03	-1130.27	426.89
公允价值变动收益(万元)	-1508.72	-525.24	936.33	239.40	-1787.39
其它收入(万元)	22.95	8.75	4.06	0.58	0.42
收入合计(万元)	-322.43	-111.25	629.64	-885.67	-1354.17
管理人报酬(万元)	191.00	66.39	110.49	53.45	128.52
托管费(万元)	31.83	11.07	18.42	8.91	21.42
其它费用(万元)	17.17	8.60	17.13	8.62	13.34
费用合计(万元)	323.00	109.88	183.30	87.63	207.49
利润总额(万元)	-645.43	-221.12	446.34	-973.30	-1561.66
净利润(万元)	-645.43	-221.12	446.34	-973.30	-1561.66

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