财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-427.42 |
107.27 |
517.85 |
163.67 |
155.71 |
| 本期利润(万元) |
-1794.86 |
-128.46 |
-666.98 |
369.62 |
-109.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.01 |
-0.07 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.07 |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
-1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-435.63 |
0.00 |
2119.76 |
0.00 |
589.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6410.69 |
13766.58 |
17184.27 |
18121.33 |
5317.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.12 |
1.14 |
1.20 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-17.91 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.36 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
12.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1113.57 |
5566.42 |
2969.99 |
4669.78 |
2219.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
10519.06 |
17458.08 |
8518.20 |
6191.26 |
6584.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
10519.06 |
16001.73 |
8518.20 |
6191.26 |
6584.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1456.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.88 |
24.03 |
11.17 |
10.75 |
9.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
4.01 |
1.86 |
1.79 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
12141.61 |
25151.51 |
11615.37 |
12941.77 |
9392.25 |
| 负债合计(万元) |
815.18 |
2477.57 |
287.47 |
2314.53 |
36.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
11326.43 |
22673.94 |
11327.90 |
10627.24 |
9355.97 |
| 未分配利润(万元) |
-754.98 |
2790.97 |
1228.45 |
1232.87 |
-430.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
22.71 |
7.93 |
10.28 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
-502.99 |
1140.64 |
397.32 |
-321.03 |
-1130.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2042.74 |
-1508.72 |
-525.24 |
936.33 |
239.40 |
| 其它收入(万元) |
2.98 |
22.95 |
8.75 |
4.06 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-2537.78 |
-322.43 |
-111.25 |
629.64 |
-885.67 |
| 管理人报酬(万元) |
116.76 |
191.00 |
66.39 |
110.49 |
53.45 |
| 托管费(万元) |
19.46 |
31.83 |
11.07 |
18.42 |
8.91 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.17 |
8.60 |
17.13 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
199.66 |
323.00 |
109.88 |
183.30 |
87.63 |
| 利润总额(万元) |
-2737.44 |
-645.43 |
-221.12 |
446.34 |
-973.30 |
| 净利润(万元) |
-2737.44 |
-645.43 |
-221.12 |
446.34 |
-973.30 |
