我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.04 |
-543.43 |
-414.76 |
108.30 |
88.41 |
| 本期利润(万元) |
890.41 |
-642.14 |
-421.97 |
-972.06 |
-363.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-17.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-188.71 |
0.00 |
296.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5469.91 |
4799.46 |
3201.35 |
8756.60 |
3880.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.96 |
0.98 |
1.03 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2219.27 |
2287.78 |
453.40 |
512.09 |
651.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
6584.31 |
11112.16 |
7342.40 |
7935.82 |
9559.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
6584.31 |
11112.16 |
7322.17 |
7895.30 |
9559.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.23 |
40.53 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.71 |
14.37 |
9.52 |
10.64 |
11.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
2.40 |
1.59 |
1.77 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
9392.25 |
13833.91 |
7968.57 |
8495.63 |
10314.31 |
| 负债合计(万元) |
36.28 |
60.11 |
131.88 |
131.18 |
213.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
9355.97 |
13773.80 |
7836.69 |
8364.44 |
10101.30 |
| 未分配利润(万元) |
-430.94 |
381.82 |
1629.28 |
1437.46 |
2800.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
5.91 |
1.10 |
4.28 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
-1130.27 |
426.89 |
133.51 |
-2142.33 |
-2052.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
239.40 |
-1787.39 |
326.88 |
-1351.07 |
-335.16 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
0.42 |
0.29 |
4.98 |
3.56 |
| 收入合计(万元) |
-885.67 |
-1354.17 |
461.77 |
-3484.14 |
-2380.87 |
| 管理人报酬(万元) |
53.45 |
128.52 |
60.44 |
153.66 |
83.97 |
| 托管费(万元) |
8.91 |
21.42 |
10.07 |
25.61 |
13.99 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
13.34 |
6.22 |
12.54 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
87.63 |
207.49 |
95.14 |
236.99 |
129.65 |
| 利润总额(万元) |
-973.30 |
-1561.66 |
366.63 |
-3721.13 |
-2510.52 |
| 净利润(万元) |
-973.30 |
-1561.66 |
366.63 |
-3721.13 |
-2510.52 |
