资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39846.62 82.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8578.28 17.71%
其他资产 24.83 0.05%
资产总值:48449.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.05 2494.68 5.16%
裕同科技 002831 73.12 1995.37 4.13%
圣邦股份 300661 17.02 1875.77 3.88%
宁波银行 002142 51.60 1828.19 3.78%
宁德时代 300750 6.21 1807.79 3.74%
华测检测 300012 119.52 1644.60 3.40%
智洋创新 688191 68.25 1327.37 2.75%
京东方A 000725 231.14 1322.12 2.73%
海光信息 688041 5.43 1232.25 2.55%
柏楚电子 688188 12.40 1214.54 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 58.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.02%
金融业 0.18 3.78%
科学研究和技术服务业 0.16 3.40%
采矿业 0.12 2.52%
建筑业 0.12 2.47%
医疗保健 0.10 2.15%
信息技术 0.10 2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.19 3611.76 5.44%
北方华创 002371 4.05 3582.47 5.40%
立讯精密 002475 40.39 2843.46 4.28%
裕同科技 002831 73.12 2600.04 3.92%
圣邦股份 300661 17.02 2442.03 3.68%
厦门钨业 600549 24.57 2093.36 3.15%
海光信息 688041 5.43 2011.91 3.03%
京东方A 000725 231.14 2006.30 3.02%
智洋创新 688191 50.01 1785.52 2.69%
华测检测 300012 119.52 1656.55 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.61 69.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 7.66%
信息技术 0.23 3.46%
科学研究和技术服务业 0.17 2.50%
金融业 0.15 2.31%
采矿业 0.09 1.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.13%
建筑业 0.06 0.98%
原材料 0.03 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%