资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38363.77 60.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21514.86 33.95%
其他资产 3497.75 5.52%
资产总值:63376.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 145.80 5514.16 8.64%
长江电力 600900 85.43 2310.03 3.62%
中国海洋石油 00883 92.30 2281.90 3.57%
腾讯控股 00700 4.46 1906.36 2.99%
宁德时代 300750 4.69 1883.97 2.95%
贵州茅台 600519 1.21 1754.50 2.75%
中国平安 601318 30.33 1722.14 2.70%
京沪高铁 601816 341.35 1727.23 2.70%
宁波银行 002142 51.60 1571.22 2.46%
科达制造 600499 89.23 1417.86 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 33.87%
金融业 0.35 5.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.62%
能源 0.23 3.57%
通信服务 0.19 2.99%
采矿业 0.14 2.12%
工业 0.13 2.01%
金融 0.07 1.08%
科学研究和技术服务业 0.06 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.01 7038.78 9.78%
格力电器 000651 156.83 6307.71 8.76%
青岛港 06198 542.40 3409.75 4.74%
美的集团 000333 36.80 2875.92 4.00%
山金国际 000975 74.21 1805.53 2.51%
金斯瑞生物科技 01548 158.80 1781.42 2.48%
科伦药业 002422 60.49 1775.34 2.47%
中国海洋石油 00883 92.30 1775.72 2.47%
星宇股份 601799 11.07 1365.71 1.90%
益丰药房 603939 60.66 1317.59 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 42.78%
通信服务 0.80 11.13%
工业 0.37 5.12%
医疗保健 0.30 4.15%
金融 0.20 2.80%
能源 0.20 2.72%
采矿业 0.18 2.51%
非日常生活消费品 0.16 2.16%
批发和零售业 0.13 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.43%