资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79423.62 78.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20711.28 20.42%
其他资产 1277.89 1.26%
资产总值:101412.80万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 60.28 7917.87 7.82%
腾讯控股 00700 14.87 6820.07 6.74%
人福医药 600079 278.55 5738.21 5.67%
格力电器 000651 125.10 5687.05 5.62%
迈瑞医疗 300760 15.51 3629.34 3.59%
益丰药房 603939 140.88 3509.39 3.47%
青岛港 06198 542.40 3223.50 3.19%
美的集团 000333 36.80 2888.80 2.85%
石四药集团 02005 938.20 2787.87 2.75%
中国海洋石油 00883 135.60 2317.51 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 39.63%
通信服务 0.68 6.74%
医疗保健 0.61 6.01%
采矿业 0.60 5.91%
工业 0.45 4.49%
批发和零售业 0.36 3.54%
能源 0.36 3.54%
非日常生活消费品 0.34 3.33%
日常消费品 0.20 2.00%
公用事业 0.20 1.97%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 60.28 8441.71 7.83%
人福医药 600079 278.55 6512.59 6.04%
腾讯控股 00700 14.87 5742.18 5.32%
迈瑞医疗 300760 15.51 3955.05 3.67%
中煤能源 01898 444.30 3822.27 3.54%
格力电器 000651 83.38 3789.62 3.51%
益丰药房 603939 140.88 3399.50 3.15%
青岛港 06198 537.30 3184.39 2.95%
石四药集团 02005 938.20 3101.65 2.88%
美的集团 000333 36.80 2768.10 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 36.53%
采矿业 1.01 9.36%
能源 0.75 6.96%
通信服务 0.57 5.32%
医疗保健 0.55 5.06%
工业 0.42 3.91%
批发和零售业 0.34 3.15%
非日常生活消费品 0.32 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.44%
日常消费品 0.20 1.82%