资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59555.10 82.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12205.65 16.87%
其他资产 606.12 0.84%
资产总值:72366.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.01 7038.78 9.78%
格力电器 000651 156.83 6307.71 8.76%
青岛港 06198 542.40 3409.75 4.74%
美的集团 000333 36.80 2875.92 4.00%
山金国际 000975 74.21 1805.53 2.51%
金斯瑞生物科技 01548 158.80 1781.42 2.48%
中国海洋石油 00883 92.30 1775.72 2.47%
科伦药业 002422 60.49 1775.34 2.47%
星宇股份 601799 11.07 1365.71 1.90%
益丰药房 603939 60.66 1317.59 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 42.78%
通信服务 0.80 11.13%
工业 0.37 5.12%
医疗保健 0.30 4.15%
金融 0.20 2.80%
能源 0.20 2.72%
采矿业 0.18 2.51%
非日常生活消费品 0.16 2.16%
批发和零售业 0.13 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.57 8819.30 10.61%
格力电器 000651 145.07 5762.18 6.93%
青岛港 06198 542.40 3570.39 4.29%
迈瑞医疗 300760 13.70 3365.95 4.05%
美的集团 000333 36.80 2673.89 3.22%
金斯瑞生物科技 01548 158.80 2424.09 2.92%
科伦药业 002422 60.49 2221.74 2.67%
ST人福 600079 102.73 2165.63 2.60%
五粮液 000858 17.27 2098.04 2.52%
星宇股份 601799 15.32 2066.36 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.06 48.80%
通信服务 1.01 12.17%
医疗保健 0.79 9.51%
工业 0.55 6.64%
非日常生活消费品 0.28 3.38%
采矿业 0.23 2.77%
能源 0.18 2.16%
批发和零售业 0.15 1.80%
信息技术 0.13 1.51%
金融 0.10 1.25%