我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79943.51 86.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8918.07 9.62%
其他资产 3837.22 4.14%
资产总值:92698.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 60.28 9796.22 7.95%
泸州老窖 000568 40.96 6131.71 4.98%
人福医药 600079 278.55 5874.70 4.77%
迈瑞医疗 300760 15.51 4544.43 3.69%
格力电器 000651 83.38 3997.24 3.24%
中煤能源 01898 444.30 3886.45 3.15%
腾讯控股 00700 9.16 3672.57 2.98%
石四药集团 02005 905.60 3511.64 2.85%
山西焦煤 000983 303.06 2897.25 2.35%
中远海能 600026 182.06 2885.57 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.41 35.75%
采矿业 0.79 6.45%
能源 0.65 5.31%
医疗保健 0.56 4.53%
通信服务 0.37 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 2.75%
非日常生活消费品 0.25 2.02%
批发和零售业 0.25 2.00%
工业 0.24 1.92%
公用事业 0.14 1.15%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 60.28 7718.34 6.61%
泸州老窖 000568 40.96 5877.35 5.03%
人福医药 600079 313.21 5377.88 4.61%
迈瑞医疗 300760 15.51 4512.01 3.86%
海大集团 002311 87.00 4093.36 3.51%
中远海能 600026 250.51 3910.54 3.35%
中煤能源 01898 421.50 3508.41 3.00%
石四药集团 02005 905.60 3487.93 2.99%
格力电器 000651 83.38 3270.16 2.80%
山西焦煤 000983 303.06 3124.55 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.06 43.31%
采矿业 1.09 9.33%
医疗保健 0.51 4.40%
能源 0.51 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 3.75%
通信服务 0.31 2.67%
批发和零售业 0.24 2.03%
公用事业 0.16 1.41%
工业 0.14 1.23%
非日常生活消费品 0.08 0.68%