财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3658.14 |
1257.40 |
802.75 |
1586.82 |
-2506.96 |
| 本期利润(万元) |
10436.46 |
834.05 |
6221.20 |
8883.08 |
-121.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
0.07 |
0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.50 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12225.05 |
0.00 |
3581.48 |
0.00 |
-1079.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66370.79 |
63856.07 |
71971.25 |
83136.66 |
96098.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
16.48 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
-0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
22.58 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
-1.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8275.54 |
12199.22 |
22612.79 |
21394.59 |
12738.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
59378.20 |
59555.10 |
73023.94 |
85943.70 |
85414.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
59378.20 |
59555.10 |
73023.94 |
85943.70 |
85414.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.48 |
75.99 |
97.07 |
110.99 |
119.71 |
| 应付托管费(万元) |
10.58 |
12.67 |
16.18 |
18.50 |
19.95 |
| 资产总计(万元) |
68794.91 |
72366.87 |
96479.08 |
119663.74 |
117222.16 |
| 负债合计(万元) |
2424.12 |
395.62 |
380.40 |
11792.70 |
462.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
66370.79 |
71971.25 |
96098.67 |
107871.05 |
116759.80 |
| 未分配利润(万元) |
12225.05 |
3581.48 |
-1079.63 |
-1123.74 |
-2901.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.27 |
104.11 |
81.66 |
468.39 |
237.80 |
| 投资收益(万元) |
4103.98 |
2017.04 |
-1875.92 |
-881.52 |
-70.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6778.31 |
5418.45 |
2385.95 |
1198.90 |
-1941.45 |
| 其它收入(万元) |
5.47 |
3.24 |
0.72 |
4.75 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
10913.04 |
7542.84 |
592.41 |
790.52 |
-1773.32 |
| 管理人报酬(万元) |
400.97 |
1116.21 |
603.00 |
1414.90 |
732.43 |
| 托管费(万元) |
66.83 |
186.04 |
100.50 |
235.82 |
122.07 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
19.39 |
9.92 |
19.06 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
476.58 |
1321.64 |
713.42 |
1669.77 |
866.29 |
| 利润总额(万元) |
10436.46 |
6221.20 |
-121.01 |
-879.25 |
-2639.61 |
| 净利润(万元) |
10436.46 |
6221.20 |
-121.01 |
-879.25 |
-2639.61 |
