我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
708.25 |
-698.17 |
-124.19 |
6050.68 |
1975.67 |
| 本期利润(万元) |
7724.28 |
-2639.61 |
542.22 |
-11553.42 |
-677.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
0.00 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2901.74 |
0.00 |
-277.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123233.81 |
116759.80 |
123569.88 |
126512.87 |
132368.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.98 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12738.57 |
8953.26 |
11947.25 |
11418.14 |
14334.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
85414.99 |
82577.47 |
83023.40 |
98449.88 |
124046.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
85414.99 |
82577.47 |
83023.40 |
98449.88 |
124046.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.71 |
128.57 |
172.38 |
209.84 |
229.13 |
| 应付托管费(万元) |
19.95 |
21.43 |
28.73 |
34.97 |
38.19 |
| 资产总计(万元) |
117222.16 |
126788.38 |
139047.52 |
164438.35 |
193181.53 |
| 负债合计(万元) |
462.36 |
275.51 |
610.38 |
574.26 |
902.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
116759.80 |
126512.87 |
138437.14 |
163864.08 |
192278.82 |
| 未分配利润(万元) |
-2901.74 |
-277.21 |
2370.86 |
12332.59 |
30213.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
237.80 |
745.43 |
284.25 |
876.76 |
473.14 |
| 投资收益(万元) |
-70.29 |
7620.16 |
3425.82 |
9314.12 |
10186.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1941.45 |
-17604.10 |
-11373.81 |
-43490.79 |
-28754.01 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
2.66 |
1.78 |
13.18 |
8.69 |
| 收入合计(万元) |
-1773.32 |
-9235.86 |
-7661.96 |
-33286.73 |
-18086.04 |
| 管理人报酬(万元) |
732.43 |
1966.82 |
1153.54 |
2726.07 |
1428.49 |
| 托管费(万元) |
122.07 |
327.80 |
192.26 |
454.35 |
238.08 |
| 其它费用(万元) |
11.79 |
22.93 |
11.36 |
23.34 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
866.29 |
2317.56 |
1357.16 |
3203.76 |
1678.82 |
| 利润总额(万元) |
-2639.61 |
-11553.42 |
-9019.12 |
-36490.49 |
-19764.86 |
| 净利润(万元) |
-2639.61 |
-11553.42 |
-9019.12 |
-36490.49 |
-19764.86 |
