资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6104.52 17.29%
债券 24268.98 68.73%
银行存款和结算备付金 3533.04 10.01%
其他资产 1402.29 3.97%
资产总值:35308.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 145.00 0.43%
宁德时代 300750 0.34 136.58 0.40%
中国平安 02318 2.10 110.23 0.33%
兆易创新 603986 0.46 109.53 0.32%
金海通 603061 0.38 102.73 0.30%
中国人寿 02628 4.60 99.91 0.30%
长飞光纤光缆 06869 0.60 96.95 0.29%
北部湾港 000582 8.09 87.29 0.26%
芯碁微装 688630 0.46 88.09 0.26%
中际旭创 300308 0.15 85.41 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 10.80%
金融业 0.04 1.05%
金融 0.03 1.02%
房地产 0.03 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.77%
医疗保健 0.02 0.60%
信息技术 0.01 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
消费者非必需品 0.01 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 3.00 176.53 0.47%
中国人寿 02628 7.00 173.11 0.46%
中金公司 601995 4.90 171.50 0.45%
新易盛 300502 0.39 168.04 0.44%
华友钴业 603799 2.41 164.51 0.43%
贵州茅台 600519 0.10 137.72 0.36%
安琪酵母 600298 2.96 129.47 0.34%
中际旭创 300308 0.21 128.10 0.34%
江海股份 002484 4.27 126.82 0.33%
中信特钢 000708 7.66 125.39 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 13.03%
金融业 0.07 1.91%
金融 0.05 1.38%
房地产 0.03 0.72%
消费者非必需品 0.02 0.62%
医疗保健 0.02 0.54%
基础材料 0.02 0.52%
消费者常用品 0.02 0.45%
信息技术 0.01 0.34%
电信服务 0.01 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24财信02 25.00 2560.10 7.57%
24浙江债20 21.00 2179.14 6.44%
20吉林高速MTN001 20.00 2073.79 6.13%
25中石化MTN002 20.00 1972.62 5.83%
24青岛城投MTN006 17.00 1737.98 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7754.68 22.92%
国家债券 1571.78 4.65%
可转债 1377.76 4.07%
金融债券 1193.23 3.53%
央行票据 0.00 0.00%