资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6013.05 18.62%
债券 21720.85 67.28%
银行存款和结算备付金 3419.36 10.59%
其他资产 1133.22 3.51%
资产总值:32286.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 3.07 159.95 0.50%
中际旭创 300308 0.11 139.70 0.44%
中国人寿 02628 5.70 131.99 0.41%
国泰海通 02611 8.96 115.57 0.36%
北京君正 300223 0.46 114.49 0.36%
新易盛 300502 0.19 115.33 0.36%
精测电子 300567 0.36 114.34 0.36%
宁德时代 300750 0.29 113.97 0.36%
东山精密 002384 0.43 112.81 0.35%
中金公司 03908 5.20 94.85 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 12.19%
金融业 0.04 1.31%
金融 0.04 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.87%
房地产 0.02 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.57%
医疗保健 0.02 0.54%
能源 0.01 0.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
采矿业 0.01 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 145.00 0.43%
宁德时代 300750 0.34 136.58 0.40%
中国平安 02318 2.10 110.23 0.33%
兆易创新 603986 0.46 109.53 0.32%
金海通 603061 0.38 102.73 0.30%
中国人寿 02628 4.60 99.91 0.30%
长飞光纤光缆 06869 0.60 96.95 0.29%
芯碁微装 688630 0.46 88.09 0.26%
北部湾港 000582 8.09 87.29 0.26%
中际旭创 300308 0.15 85.41 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 10.80%
金融业 0.04 1.05%
金融 0.03 1.02%
房地产 0.03 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.77%
医疗保健 0.02 0.60%
信息技术 0.01 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.34%
消费者非必需品 0.01 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24财信02 25.00 2524.07 7.91%
24浙江债20 21.00 2203.84 6.91%
20吉林高速MTN001 20.00 2051.16 6.43%
25中石化MTN002 20.00 2004.03 6.28%
24青岛城投MTN006 17.00 1748.15 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6931.43 21.74%
国家债券 1576.37 4.94%
金融债券 1064.40 3.34%
可转债 238.77 0.75%
央行票据 0.00 0.00%