资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7202.11 20.47%
债券 24004.98 68.21%
银行存款和结算备付金 3866.01 10.99%
其他资产 117.46 0.33%
资产总值:35190.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 210.19 0.71%
新易盛 300502 0.53 206.17 0.70%
长鑫科技 688825 3.77 206.51 0.70%
北方华创 002371 0.32 197.11 0.67%
三环集团 300408 1.44 168.96 0.57%
贵州茅台 600519 0.12 151.03 0.51%
圣邦股份 300661 1.34 147.68 0.50%
寒武纪 688256 0.14 142.98 0.48%
中国平安 601318 2.64 140.69 0.48%
中国人寿 02628 5.70 137.59 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 14.33%
金融 0.06 2.03%
金融业 0.05 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.26%
医疗保健 0.02 0.68%
消费者非必需品 0.02 0.65%
房地产 0.02 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.59%
采矿业 0.02 0.57%
电信服务 0.01 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 3.07 159.95 0.50%
中际旭创 300308 0.11 139.70 0.44%
中国人寿 02628 5.70 131.99 0.41%
新易盛 300502 0.19 115.33 0.36%
宁德时代 300750 0.29 113.97 0.36%
君正股份 300223 0.46 114.49 0.36%
国泰海通 02611 8.96 115.57 0.36%
精测电子 300567 0.36 114.34 0.36%
东山精密 002384 0.43 112.81 0.35%
欧科亿 688308 0.61 111.16 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 12.19%
金融业 0.04 1.31%
金融 0.04 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.87%
房地产 0.02 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.57%
医疗保健 0.02 0.54%
能源 0.01 0.25%
科学研究和技术服务业 0.01 0.17%
采矿业 0.01 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙江债43 21.00 2150.55 7.28%
20吉林高速MTN001 20.00 2074.84 7.03%
25中石化MTN002 20.00 2041.34 6.91%
24财信02 20.00 2024.73 6.86%
26工商银行CD155 18.00 1777.94 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6392.78 21.65%
金融债券 2570.38 8.70%
国家债券 1601.90 5.42%
可转债 328.74 1.11%
央行票据 0.00 0.00%