我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 37.88 -2255.33 -2204.42 122.29 183.81
本期利润(万元) 2529.76 211.43 -251.60 -39.99 -332.98
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.30 0.00 -0.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3434.97 0.00 4615.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 64042.26 65241.18 70047.73 77004.52 83737.21
期末基金份额净值(元) 1.11 1.07 1.06 1.06 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.30 0.00 -0.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.70 0.00 6.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2633.25 2843.25 2679.52 2502.54 4622.88
交易性金融资产(万元) 90549.47 114080.17 135899.74 179028.03 217917.81
其中:股票投资(万元) 15590.71 21133.01 32305.82 41272.88 49753.23
其中:债券投资(万元) 74958.76 92947.16 103593.92 137755.16 168164.58
应付管理人报酬(万元) 64.33 77.33 89.66 117.52 148.00
应付托管费(万元) 12.06 14.50 16.81 22.04 27.75
资产总计(万元) 97147.73 133023.24 140210.51 183741.89 229924.84
负债合计(万元) 1168.68 19828.89 5940.83 12923.06 8744.06
所有者权益合计(万元) 95979.06 113194.36 134269.68 170818.83 221180.78
未分配利润(万元) 5524.42 6263.98 9383.90 10761.34 17684.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 32.92 69.69 31.58 183.62 99.16
投资收益(万元) -2780.79 1640.47 3168.77 -72.33 730.21
公允价值变动收益(万元) 3638.22 -231.56 -585.04 -8832.84 -6592.29
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 890.35 1478.61 2615.31 -8721.54 -5762.93
管理人报酬(万元) 415.68 1100.89 603.95 1750.54 986.90
托管费(万元) 77.94 206.42 113.24 328.23 185.04
其它费用(万元) 13.78 31.00 14.55 30.32 16.66
费用合计(万元) 642.80 1707.02 967.55 2556.11 1468.81
利润总额(万元) 247.55 -228.41 1647.76 -11277.65 -7231.74
净利润(万元) 247.55 -228.41 1647.76 -11277.65 -7231.74