财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1447.75 457.08 1105.69 469.16 -1659.75
本期利润(万元) 1182.24 702.07 567.73 140.75 3792.54
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 0.02 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 3.40 0.00 1.40 0.00 5.81
期末可供分配利润(万元) 2476.70 0.00 2989.80 0.00 2938.74
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 25937.44 28577.78 34468.37 39421.16 49067.25
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.15 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 3.40 0.00 1.50 0.00 6.37
累计净值增长率(%) 17.01 0.00 14.86 0.00 13.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3136.40 2662.34 5595.34 2633.25 2843.25
交易性金融资产(万元) 44061.59 62927.65 88521.80 90549.47 114080.17
其中:股票投资(万元) 8183.83 9909.01 10243.51 15590.71 21133.01
其中:债券投资(万元) 35877.76 53018.63 78278.29 74958.76 92947.16
应付管理人报酬(万元) 26.27 35.33 53.35 64.33 77.33
应付托管费(万元) 4.93 6.62 10.00 12.06 14.50
资产总计(万元) 49377.83 67458.89 96301.69 97147.73 133023.24
负债合计(万元) 11455.37 15019.05 22070.66 1168.68 19828.89
所有者权益合计(万元) 37922.45 52439.84 74231.02 95979.06 113194.36
未分配利润(万元) 5271.72 6450.52 8200.38 5524.42 6263.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 30.38 16.93 61.58 32.92 69.69
投资收益(万元) 2977.49 2163.26 -1352.22 -2780.79 1640.47
公允价值变动收益(万元) -403.78 -821.23 8019.13 3638.22 -231.56
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2604.09 1358.97 6728.49 890.35 1478.61
管理人报酬(万元) 423.85 247.21 773.08 415.68 1100.89
托管费(万元) 79.47 46.35 144.95 77.94 206.42
其它费用(万元) 23.46 13.83 25.91 13.78 31.00
费用合计(万元) 861.34 530.84 1277.25 642.80 1707.02
利润总额(万元) 1742.75 828.12 5451.24 247.55 -228.41
净利润(万元) 1742.75 828.12 5451.24 247.55 -228.41