资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110496.15 86.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14829.60 11.57%
其他资产 2816.05 2.20%
资产总值:128141.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 25.47 9451.86 7.90%
中际旭创 300308 6.83 8674.10 7.25%
新易盛 300502 13.50 8194.50 6.85%
寒武纪 688256 5.07 8085.13 6.76%
兴森科技 002436 106.67 5434.84 4.54%
富创精密 688409 17.15 5253.60 4.39%
永鼎股份 600105 77.54 5232.40 4.37%
长川科技 300604 15.13 5165.68 4.32%
东山精密 002384 18.91 4961.04 4.15%
剑桥科技 603083 18.98 4837.43 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.17 76.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 14.66%
信息科技 0.12 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
电信服务 0.00 0.00%
非周期性消费品 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.64 6058.52 9.19%
新易盛 300502 10.08 4463.83 6.77%
亨通光电 600487 74.53 3924.75 5.96%
长飞光纤光缆 06869 24.25 3918.31 5.95%
沪电股份 002463 43.03 3269.11 4.96%
东山精密 002384 31.47 3250.85 4.93%
烽火通信 600498 63.55 3208.00 4.87%
天孚通信 300394 10.32 3112.51 4.72%
中天科技 600522 102.86 3095.06 4.70%
长飞光纤 601869 6.72 2079.77 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.17 78.44%
信息科技 0.47 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.13%
综合 0.11 1.66%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电信服务 0.00 0.00%
非周期性消费品 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博俊转债 0.46 71.76 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 71.76 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%