我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1410.41 |
-1329.17 |
-1885.57 |
-4751.71 |
-5092.21 |
| 本期利润(万元) |
789.86 |
-1639.45 |
-1809.95 |
-2718.04 |
-7520.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1271.22 |
0.00 |
3406.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16733.98 |
16725.15 |
17230.30 |
23879.40 |
27242.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.08 |
1.07 |
1.17 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
16.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2193.32 |
4176.82 |
7357.35 |
4273.04 |
4302.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
22187.11 |
31420.91 |
44541.94 |
31660.76 |
41785.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
22187.11 |
31420.91 |
44541.94 |
31660.76 |
41785.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.63 |
36.45 |
62.33 |
45.35 |
53.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
6.07 |
10.39 |
7.56 |
8.90 |
| 资产总计(万元) |
25023.77 |
36402.64 |
52949.05 |
36358.50 |
46412.32 |
| 负债合计(万元) |
778.51 |
1322.36 |
2462.00 |
1952.94 |
1859.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
24245.26 |
35080.29 |
50487.06 |
34405.56 |
44553.15 |
| 未分配利润(万元) |
1598.96 |
4706.07 |
17912.40 |
7337.28 |
17515.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.79 |
30.94 |
13.32 |
22.82 |
11.72 |
| 投资收益(万元) |
-1857.05 |
-6532.36 |
3632.53 |
-13338.61 |
-9850.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-593.68 |
2703.60 |
5067.13 |
-3988.89 |
2230.00 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
9.33 |
6.27 |
15.47 |
9.93 |
| 收入合计(万元) |
-2440.51 |
-3788.48 |
8719.25 |
-17289.20 |
-7599.06 |
| 管理人报酬(万元) |
164.27 |
591.07 |
323.93 |
633.08 |
328.84 |
| 托管费(万元) |
27.38 |
98.51 |
53.99 |
105.51 |
54.81 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.03 |
8.68 |
17.50 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
234.20 |
804.83 |
434.63 |
852.17 |
444.34 |
| 利润总额(万元) |
-2674.71 |
-4593.32 |
8284.62 |
-18141.37 |
-8043.40 |
| 净利润(万元) |
-2674.71 |
-4593.32 |
8284.62 |
-18141.37 |
-8043.40 |
