财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16759.99 |
3442.69 |
11541.46 |
5826.85 |
2291.18 |
| 本期利润(万元) |
26268.00 |
-779.16 |
19410.12 |
15153.15 |
3480.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.72 |
-0.05 |
1.28 |
0.97 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.67 |
0.00 |
72.71 |
0.00 |
18.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30387.99 |
0.00 |
19647.47 |
0.00 |
7249.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.36 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55603.84 |
39674.21 |
39959.14 |
38308.90 |
23482.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.32 |
2.43 |
2.47 |
2.42 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
75.10 |
0.00 |
103.80 |
0.00 |
19.40 |
| 累计净值增长率(%) |
332.36 |
0.00 |
146.92 |
0.00 |
44.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14376.93 |
8020.41 |
2964.48 |
2869.86 |
2193.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
110496.15 |
71779.57 |
32801.37 |
20698.05 |
22187.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
110496.15 |
71779.57 |
32801.37 |
20698.05 |
22187.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.19 |
81.04 |
30.58 |
25.00 |
23.63 |
| 应付托管费(万元) |
15.37 |
13.51 |
5.10 |
4.17 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
128141.81 |
83740.27 |
38449.20 |
25172.27 |
25023.77 |
| 负债合计(万元) |
8502.70 |
3008.78 |
1656.54 |
724.25 |
778.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
119639.11 |
80731.49 |
36792.66 |
24448.01 |
24245.26 |
| 未分配利润(万元) |
91211.88 |
47261.74 |
10960.50 |
4033.91 |
1598.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.90 |
23.48 |
8.59 |
17.60 |
8.79 |
| 投资收益(万元) |
30850.53 |
23186.66 |
3460.76 |
966.30 |
-1857.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16682.68 |
12330.93 |
1770.87 |
-581.99 |
-593.68 |
| 其它收入(万元) |
177.44 |
239.60 |
11.96 |
3.92 |
1.44 |
| 收入合计(万元) |
47725.55 |
35780.66 |
5252.18 |
405.82 |
-2440.51 |
| 管理人报酬(万元) |
487.21 |
585.93 |
163.62 |
307.00 |
164.27 |
| 托管费(万元) |
81.20 |
97.66 |
27.27 |
51.17 |
27.38 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.23 |
7.98 |
15.83 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
723.43 |
878.02 |
232.39 |
438.24 |
234.20 |
| 利润总额(万元) |
47002.12 |
34902.64 |
5019.78 |
-32.41 |
-2674.71 |
| 净利润(万元) |
47002.12 |
34902.64 |
5019.78 |
-32.41 |
-2674.71 |
