鹏华安泽混合A(009096)_资产配置

鹏华安泽混合A009096PENGHUA ANZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	311.49	1.73%
债券	17168.63	95.22%
银行存款和结算备付金	474.44	2.63%
其他资产	75.71	0.42%

资产总值：18030.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	1.00	16.69	0.11%
中国石油	601857	1.67	16.50	0.11%
宁波银行	002142	0.78	16.09	0.11%
浦发银行	600000	2.10	14.97	0.10%
成都银行	601838	1.15	15.64	0.10%
中国银行	601988	3.47	15.27	0.10%
农业银行	601288	3.75	15.86	0.10%
华阳股份	600348	1.48	13.88	0.09%
格力电器	000651	0.35	13.76	0.09%
平煤股份	601666	1.17	14.31	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.81%
金融业	0.01	0.60%
制造业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	10.60	159.00	1.12%
中金黄金	600489	16.00	159.36	1.12%
赤峰黄金	600988	11.29	158.17	1.11%
泰嘉股份	002843	5.05	133.82	0.94%
中国海油	600938	6.16	129.18	0.91%
中国石油	601857	17.80	125.67	0.88%
淮北矿业	600985	7.15	118.90	0.84%
紫金矿业	601899	9.60	119.62	0.84%
陕西煤业	601225	5.65	118.03	0.83%
晋控煤业	601001	9.57	118.00	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.18	12.55%
制造业	0.07	4.80%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	10.89	172.17	1.19%
拓荆科技	688072	0.50	119.87	0.83%
中国平安	601318	2.40	115.68	0.80%
格力电器	000651	2.90	105.27	0.73%
恺英网络	002517	7.60	95.76	0.66%
成都银行	601838	6.70	92.19	0.64%
中信证券	600030	4.05	87.72	0.61%
新凤鸣	603225	6.17	81.14	0.56%
桐昆股份	601233	5.40	79.65	0.55%
中国太保	601601	2.65	75.76	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.61%
金融业	0.08	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	2.56	89.29	0.60%
峰岹科技	688279	0.56	73.92	0.49%
新致软件	688590	2.99	67.96	0.45%
中兴通讯	000063	1.20	54.65	0.36%
中际旭创	300308	0.37	54.56	0.36%
菲菱科思	301191	0.51	52.74	0.35%
晶晨股份	688099	0.60	50.59	0.34%
信科移动	688387	5.76	48.10	0.32%
美芯晟	688458	0.50	48.09	0.32%
中国银行	601988	12.00	46.92	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.72%
建筑业	0.02	1.14%
金融业	0.02	1.03%
批发和零售业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	20.00	2308.66	15.17%
23国开10	10.00	1053.97	6.93%
23农行永续债01	10.00	1040.93	6.84%
23工控K1	10.00	1038.53	6.82%
22石交投MTN004	10.00	1035.78	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3010.76	19.78%
企业债	2772.73	18.22%
金融债券	2176.56	14.30%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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