我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -65.84 402.84 237.82 97.45 -66.97
本期利润(万元) -59.14 271.17 230.30 365.88 -121.06
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.03 0.02 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.21 0.00 2.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1368.33 0.00 1791.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 2047.96 9278.33 13592.32 13859.97 14301.96
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.17 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 2.14 0.00 2.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.30 0.00 14.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 204.56 247.83 211.60 1043.15 209.66
交易性金融资产(万元) 12137.94 16458.13 18340.25 15865.22 19665.64
其中:股票投资(万元) 572.01 2626.70 1567.42 784.85 3469.46
其中:债券投资(万元) 11565.93 13831.43 16772.82 15080.37 16196.17
应付管理人报酬(万元) 4.99 7.27 7.42 7.85 9.16
应付托管费(万元) 1.66 2.42 2.47 2.62 3.05
资产总计(万元) 12515.43 17071.73 18816.44 17217.47 20213.11
负债合计(万元) 2535.98 2858.26 3810.93 2143.32 3822.28
所有者权益合计(万元) 9979.44 14213.47 15005.52 15074.15 16390.83
未分配利润(万元) 1458.75 1830.88 2006.66 1618.58 1972.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.52 7.35 3.20 6.48 3.28
投资收益(万元) 502.60 296.83 295.20 287.51 -140.90
公允价值变动收益(万元) -153.53 271.07 263.25 -163.25 377.24
其它收入(万元) 14.34 3.78 0.78 0.25 0.17
收入合计(万元) 367.94 579.03 562.44 131.00 239.78
管理人报酬(万元) 38.96 88.47 44.46 109.94 61.10
托管费(万元) 12.99 29.49 14.82 36.65 20.37
其它费用(万元) 10.93 20.48 10.19 20.58 10.24
费用合计(万元) 93.21 211.11 111.11 258.32 142.02
利润总额(万元) 274.73 367.92 451.32 -127.32 97.76
净利润(万元) 274.73 367.92 451.32 -127.32 97.76