资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151.16 10.99%
债券 697.85 50.76%
银行存款和结算备付金 525.52 38.22%
其他资产 0.36 0.03%
资产总值:1374.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泰和新材 002254 0.86 15.64 1.15%
风华高科 000636 0.19 13.73 1.01%
中微半导 688380 0.14 9.23 0.68%
宇晶股份 002943 0.17 7.65 0.56%
长飞光纤 601869 0.01 5.46 0.40%
迪安诊断 300244 0.28 5.25 0.39%
锐科激光 300747 0.10 5.31 0.39%
益生股份 002458 0.65 5.06 0.37%
北摩高科 002985 0.15 4.16 0.31%
菜百股份 605599 0.25 3.42 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
卫生和社会工作 0.00 0.42%
农、林、牧、渔业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 0.01 3.09 0.15%
南亚新材 688519 0.02 2.60 0.13%
荣昌生物 688331 0.02 2.58 0.13%
高能环境 603588 0.16 2.39 0.12%
震裕科技 300953 0.01 1.75 0.09%
莱特光电 688150 0.04 1.55 0.08%
国科微 300672 0.01 1.54 0.08%
横店影视 603103 0.07 1.62 0.08%
瑞可达 688800 0.02 1.61 0.08%
南微医学 688029 0.02 1.44 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.06%
卫生和社会工作 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 3.00 302.38 22.21%
26国债08 3.00 302.03 22.18%
25特国03 1.00 93.44 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 697.85 51.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%