鹏华安泽混合C(009097)_资产配置

鹏华安泽混合C009097PENGHUA ANZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	2237.79	84.59%
银行存款和结算备付金	203.54	7.69%
其他资产	204.10	7.72%

资产总值：2645.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	3.75	28.39	0.28%
中国广核	003816	4.58	21.21	0.21%
长江电力	600900	0.71	20.53	0.21%
新凤鸣	603225	1.36	21.20	0.21%
恒力石化	600346	1.47	20.51	0.21%
国电电力	600795	3.37	20.19	0.20%
紫金矿业	601899	1.13	19.85	0.20%
新天然气	603393	0.58	20.15	0.20%
春秋航空	601021	0.29	16.34	0.16%
淮北矿业	600985	0.95	15.90	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.36%
采矿业	0.01	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
金融业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	1.67	16.50	0.11%
宁波银行	002142	0.78	16.09	0.11%
潍柴动力	000338	1.00	16.69	0.11%
中国银行	601988	3.47	15.27	0.10%
成都银行	601838	1.15	15.64	0.10%
农业银行	601288	3.75	15.86	0.10%
浦发银行	600000	2.10	14.97	0.10%
格力电器	000651	0.35	13.76	0.09%
平煤股份	601666	1.17	14.31	0.09%
华阳股份	600348	1.48	13.88	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.81%
金融业	0.01	0.60%
制造业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	10.60	159.00	1.12%
中金黄金	600489	16.00	159.36	1.12%
赤峰黄金	600988	11.29	158.17	1.11%
泰嘉股份	002843	5.05	133.82	0.94%
中国海油	600938	6.16	129.18	0.91%
中国石油	601857	17.80	125.67	0.88%
淮北矿业	600985	7.15	118.90	0.84%
紫金矿业	601899	9.60	119.62	0.84%
晋控煤业	601001	9.57	118.00	0.83%
陕西煤业	601225	5.65	118.03	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.18	12.55%
制造业	0.07	4.80%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	10.89	172.17	1.19%
拓荆科技	688072	0.50	119.87	0.83%
中国平安	601318	2.40	115.68	0.80%
格力电器	000651	2.90	105.27	0.73%
恺英网络	002517	7.60	95.76	0.66%
成都银行	601838	6.70	92.19	0.64%
中信证券	600030	4.05	87.72	0.61%
新凤鸣	603225	6.17	81.14	0.56%
桐昆股份	601233	5.40	79.65	0.55%
中国太保	601601	2.65	75.76	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.61%
金融业	0.08	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开16	20.00	2040.35	56.64%
24国债09	1.00	100.78	2.80%
PR双福债	3.00	63.02	1.75%
国债2324	0.20	20.44	0.57%
24国债02	0.13	13.20	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2040.35	56.64%
国家债券	134.42	3.73%
企业债	63.02	1.75%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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