我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.89 |
25.42 |
13.36 |
-0.60 |
-1.37 |
| 本期利润(万元) |
-1.63 |
3.56 |
1.40 |
2.04 |
-2.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90.42 |
0.00 |
39.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1554.43 |
701.12 |
1625.17 |
353.50 |
184.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.56 |
247.83 |
211.60 |
1043.15 |
209.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
12137.94 |
16458.13 |
18340.25 |
15865.22 |
19665.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
572.01 |
2626.70 |
1567.42 |
784.85 |
3469.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
11565.93 |
13831.43 |
16772.82 |
15080.37 |
16196.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.99 |
7.27 |
7.42 |
7.85 |
9.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
2.42 |
2.47 |
2.62 |
3.05 |
| 资产总计(万元) |
12515.43 |
17071.73 |
18816.44 |
17217.47 |
20213.11 |
| 负债合计(万元) |
2535.98 |
2858.26 |
3810.93 |
2143.32 |
3822.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
9979.44 |
14213.47 |
15005.52 |
15074.15 |
16390.83 |
| 未分配利润(万元) |
1458.75 |
1830.88 |
2006.66 |
1618.58 |
1972.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.52 |
7.35 |
3.20 |
6.48 |
3.28 |
| 投资收益(万元) |
502.60 |
296.83 |
295.20 |
287.51 |
-140.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-153.53 |
271.07 |
263.25 |
-163.25 |
377.24 |
| 其它收入(万元) |
14.34 |
3.78 |
0.78 |
0.25 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
367.94 |
579.03 |
562.44 |
131.00 |
239.78 |
| 管理人报酬(万元) |
38.96 |
88.47 |
44.46 |
109.94 |
61.10 |
| 托管费(万元) |
12.99 |
29.49 |
14.82 |
36.65 |
20.37 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
20.48 |
10.19 |
20.58 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
93.21 |
211.11 |
111.11 |
258.32 |
142.02 |
| 利润总额(万元) |
274.73 |
367.92 |
451.32 |
-127.32 |
97.76 |
| 净利润(万元) |
274.73 |
367.92 |
451.32 |
-127.32 |
97.76 |
