鹏扬景科混合A(008499)_资产配置

鹏扬景科混合A008499PENGYANG JINGKE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1878.44	34.10%
债券	3217.00	58.39%
银行存款和结算备付金	196.47	3.57%
其他资产	217.39	3.95%

资产总值：5509.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	157.32	3.09%
宝丰能源	600989	8.58	148.86	2.92%
中国海洋石油	00883	7.70	134.85	2.65%
腾讯控股	00700	0.33	132.31	2.60%
华润万象生活	01209	3.48	109.68	2.15%
美的集团	000333	1.40	106.48	2.09%
五粮液	000858	0.57	92.63	1.82%
人福医药	600079	4.10	86.47	1.70%
中海物业	02669	13.50	75.36	1.48%
华荣股份	603855	3.51	70.20	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	19.74%
电信服务	0.02	3.90%
房地产	0.02	3.63%
能源	0.01	2.65%
消费者非必需品	0.01	2.44%
工业	0.01	2.19%
公用事业	0.01	1.26%
医疗保健	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.33%
基础材料	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	7.80	135.17	2.56%
中国海洋石油	00883	6.60	134.93	2.55%
贵州茅台	600519	0.09	132.07	2.50%
中国移动	00941	1.80	126.50	2.39%
腾讯控股	00700	0.35	118.96	2.25%
华润电力	00836	5.00	109.29	2.07%
美的集团	000333	1.40	90.30	1.71%
华润万象生活	01209	3.48	82.10	1.55%
华荣股份	603855	3.51	77.61	1.47%
创科实业	00669	0.90	73.27	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.57%
电信服务	0.02	4.64%
公用事业	0.01	2.77%
房地产	0.01	2.64%
能源	0.01	2.55%
工业	0.01	2.07%
金融	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
消费者非必需品	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	187.32	3.03%
宝丰能源	600989	9.62	157.29	2.55%
腾讯控股	00700	0.52	143.21	2.32%
中国移动	00941	2.35	142.52	2.31%
中国海洋石油	00883	8.50	139.63	2.26%
五粮液	000858	0.84	128.95	2.09%
创科实业	00669	1.20	115.42	1.87%
华润万象生活	01209	4.28	96.03	1.56%
华润电力	00836	5.80	96.01	1.56%
华荣股份	603855	4.33	94.31	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	17.66%
电信服务	0.03	4.63%
房地产	0.02	2.60%
能源	0.01	2.26%
公用事业	0.01	2.11%
工业	0.01	1.87%
消费者非必需品	0.01	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
批发和零售业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.38	3.07%
宝丰能源	600989	11.86	175.17	2.39%
新奥股份	600803	10.04	168.87	2.31%
中国移动	00941	2.85	167.36	2.29%
华润万象生活	01209	5.26	132.75	1.81%
腾讯控股	00700	0.48	127.71	1.75%
中国海洋石油	00883	10.40	122.52	1.68%
创科实业	00669	1.40	118.05	1.61%
五粮液	000858	0.81	113.65	1.55%
华荣股份	603855	5.34	106.59	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	17.69%
电信服务	0.03	4.03%
房地产	0.02	3.27%
能源	0.02	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.31%
工业	0.01	1.61%
公用事业	0.01	1.36%
消费者非必需品	0.01	1.01%
批发和零售业	0.01	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1018.16	19.99%
24附息国债08	5.00	509.50	10.00%
24建设银行CD334	5.00	490.78	9.64%
22南部新城MTN001	3.00	309.85	6.08%
G22长轨1	3.00	309.25	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1802.94	35.40%
企业债	613.43	12.04%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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