资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1046.59 22.85%
债券 2106.05 45.97%
银行存款和结算备付金 236.49 5.16%
其他资产 1192.00 26.02%
资产总值:4581.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.07 28.12 0.70%
紫金矿业 601899 0.54 17.67 0.44%
招商银行 600036 0.42 16.51 0.41%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.36%
腾讯控股 00700 0.03 12.82 0.32%
兴业银行 601166 0.67 12.61 0.31%
华能国际 600011 1.76 12.36 0.31%
富临精工 300432 0.48 11.09 0.28%
东山精密 002384 0.11 11.36 0.28%
药明康德 603259 0.11 10.79 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 15.46%
金融业 0.01 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.96%
采矿业 0.00 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
金融 0.00 0.59%
批发和零售业 0.00 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
建筑业 0.00 0.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 14.69 0.44%
贵州茅台 600519 0.01 13.77 0.41%
新易盛 300502 0.03 12.93 0.39%
招商银行 600036 0.30 12.63 0.38%
紫金矿业 601899 0.31 10.69 0.32%
中国平安 601318 0.13 8.89 0.27%
兴业银行 601166 0.41 8.63 0.26%
东方财富 300059 0.36 8.34 0.25%
恒瑞医药 600276 0.13 7.74 0.23%
国泰海通 601211 0.36 7.40 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.43%
金融业 0.01 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
采矿业 0.00 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.38%
建筑业 0.00 0.35%
房地产业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 8.00 820.08 20.36%
24能投01 2.00 203.65 5.06%
25五矿集MTN024(并购) 2.00 202.48 5.03%
22厦居02 2.00 200.62 4.98%
23中金G2 2.00 200.16 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 920.50 22.86%
企业债 604.43 15.01%
国家债券 276.27 6.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%