资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2039.07 20.68%
债券 4804.78 48.72%
银行存款和结算备付金 1782.78 18.08%
其他资产 1235.57 12.53%
资产总值:9862.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 0.81%
宁德时代 300750 0.11 43.23 0.55%
新易盛 300502 0.05 29.14 0.37%
药明康德 603259 0.21 26.15 0.33%
紫金矿业 601899 0.96 24.13 0.31%
中信证券 600030 0.83 23.85 0.30%
美的集团 000333 0.25 18.88 0.24%
中国船舶 600150 0.55 18.58 0.24%
中国平安 601318 0.35 16.71 0.21%
星宸科技 301536 0.13 16.73 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 17.87%
金融业 0.02 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.08%
科学研究和技术服务业 0.01 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.68%
采矿业 0.00 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
批发和零售业 0.00 0.32%
金融 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.07 28.12 0.70%
紫金矿业 601899 0.54 17.67 0.44%
招商银行 600036 0.42 16.51 0.41%
贵州茅台 600519 0.01 14.50 0.36%
腾讯控股 00700 0.03 12.82 0.32%
华能国际 600011 1.76 12.36 0.31%
兴业银行 601166 0.67 12.61 0.31%
富临精工 300432 0.48 11.09 0.28%
东山精密 002384 0.11 11.36 0.28%
药明康德 603259 0.11 10.79 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 15.46%
金融业 0.01 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.96%
采矿业 0.00 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
金融 0.00 0.59%
批发和零售业 0.00 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
建筑业 0.00 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长春轨交MTN006 7.00 709.45 9.03%
25鲲鹏02 5.00 506.04 6.44%
23发控02 5.00 503.25 6.40%
25国债19 4.30 434.51 5.53%
19川发05 4.00 413.18 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2442.22 31.07%
国家债券 589.65 7.50%
可转债 0.20 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%