我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.20 |
94.89 |
-20.06 |
-820.33 |
-214.50 |
| 本期利润(万元) |
206.20 |
242.12 |
115.72 |
-869.78 |
-120.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
496.70 |
0.00 |
471.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4264.49 |
4143.86 |
4022.89 |
4577.59 |
8883.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.21 |
1.17 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
13.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.85 |
535.02 |
1266.94 |
588.07 |
535.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
5090.51 |
5848.88 |
20894.69 |
25200.31 |
26064.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1756.41 |
2621.66 |
8293.96 |
9749.33 |
10832.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
3334.11 |
3227.22 |
12600.73 |
15450.97 |
15231.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
3.70 |
11.46 |
12.36 |
14.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.62 |
1.91 |
2.06 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
5305.06 |
7531.72 |
23357.82 |
26202.91 |
29828.44 |
| 负债合计(万元) |
17.46 |
217.11 |
95.88 |
2423.01 |
5186.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5287.60 |
7314.61 |
23261.94 |
23779.91 |
24641.65 |
| 未分配利润(万元) |
905.08 |
857.93 |
3229.39 |
3886.98 |
5856.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
21.90 |
8.64 |
27.68 |
17.81 |
| 投资收益(万元) |
148.82 |
-883.56 |
-449.37 |
-1886.99 |
-1147.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
238.98 |
8.70 |
-246.16 |
-2374.08 |
-846.63 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
2.64 |
0.08 |
28.31 |
27.34 |
| 收入合计(万元) |
390.40 |
-850.33 |
-686.81 |
-4205.07 |
-1949.38 |
| 管理人报酬(万元) |
17.73 |
115.94 |
72.17 |
215.94 |
140.54 |
| 托管费(万元) |
2.96 |
19.32 |
12.03 |
35.99 |
23.42 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
22.90 |
11.52 |
26.76 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
35.82 |
191.36 |
115.42 |
408.75 |
284.02 |
| 利润总额(万元) |
354.58 |
-1041.69 |
-802.23 |
-4613.82 |
-2233.40 |
| 净利润(万元) |
354.58 |
-1041.69 |
-802.23 |
-4613.82 |
-2233.40 |
