财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
156.64 |
40.08 |
175.58 |
11.51 |
83.59 |
| 本期利润(万元) |
136.66 |
6.96 |
114.57 |
44.42 |
58.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
2.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1411.03 |
0.00 |
396.85 |
0.00 |
334.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5384.57 |
1769.23 |
1773.33 |
1810.51 |
1876.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.36 |
1.35 |
1.34 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
4.85 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
1.81 |
| 累计净值增长率(%) |
41.89 |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
31.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1636.16 |
123.65 |
110.42 |
114.64 |
119.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
6843.85 |
3151.67 |
3124.60 |
4928.48 |
5090.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
2039.07 |
834.01 |
771.14 |
1398.93 |
1756.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
4804.78 |
2317.66 |
2353.46 |
3529.55 |
3334.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.95 |
2.07 |
2.04 |
2.48 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.35 |
0.34 |
0.41 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
9862.20 |
3433.35 |
4008.76 |
5096.13 |
5305.06 |
| 负债合计(万元) |
2001.76 |
103.06 |
27.97 |
16.59 |
17.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
7860.44 |
3330.29 |
3980.79 |
5079.53 |
5287.60 |
| 未分配利润(万元) |
2277.62 |
843.38 |
916.87 |
1129.15 |
905.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
9.57 |
4.16 |
5.38 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
243.84 |
292.66 |
122.65 |
371.15 |
148.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.23 |
-87.03 |
-34.24 |
343.76 |
238.98 |
| 其它收入(万元) |
9.97 |
18.70 |
7.09 |
0.30 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
247.27 |
233.90 |
99.66 |
720.60 |
390.40 |
| 管理人报酬(万元) |
13.80 |
22.41 |
11.46 |
32.72 |
17.73 |
| 托管费(万元) |
2.30 |
3.73 |
1.91 |
5.45 |
2.96 |
| 其它费用(万元) |
5.59 |
10.78 |
5.38 |
14.02 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
28.44 |
43.18 |
21.11 |
62.77 |
35.82 |
| 利润总额(万元) |
218.82 |
190.72 |
78.54 |
657.83 |
354.58 |
| 净利润(万元) |
218.82 |
190.72 |
78.54 |
657.83 |
354.58 |
