资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1340.89 11.34%
债券 8487.58 71.80%
银行存款和结算备付金 1093.93 9.25%
其他资产 898.41 7.60%
资产总值:11820.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 8.30 146.49 1.12%
腾讯控股 00700 0.34 126.92 0.97%
美的集团 000333 1.63 123.11 0.94%
贵州茅台 600519 0.10 118.55 0.91%
巨星科技 002444 2.98 92.68 0.71%
药明康德 603259 0.61 75.95 0.58%
美团-W 03690 1.20 71.39 0.55%
紫金矿业 601899 2.33 58.58 0.45%
徐工机械 000425 5.30 42.88 0.33%
中策橡胶 603049 0.97 43.47 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.33%
电信服务 0.02 1.26%
能源 0.01 1.12%
消费者非必需品 0.01 0.69%
房地产 0.01 0.69%
科学研究和技术服务业 0.01 0.58%
公用事业 0.01 0.51%
采矿业 0.01 0.45%
医疗保健 0.00 0.29%
房地产业 0.00 0.25%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 11.60 286.78 1.99%
腾讯控股 00700 0.47 200.85 1.39%
贵州茅台 600519 0.13 188.50 1.31%
美的集团 000333 2.28 174.08 1.21%
美团-W 03690 1.68 123.04 0.85%
巨星科技 002444 3.79 112.87 0.78%
紫金矿业 601899 3.26 106.67 0.74%
药明康德 603259 0.85 83.39 0.58%
康方生物 09926 0.70 80.47 0.56%
新奥能源 02688 1.42 79.43 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.54%
能源 0.03 1.99%
电信服务 0.03 1.83%
消费者非必需品 0.02 1.11%
房地产 0.01 0.85%
医疗保健 0.01 0.75%
采矿业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.01 0.58%
公用事业 0.01 0.55%
金融业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆物流MTN002A 10.00 1032.55 7.92%
25山西债57 10.00 1030.60 7.91%
24赣交K6 10.00 1018.77 7.81%
25东证04 10.00 1018.29 7.81%
26鞍山钢铁MTN001 10.00 1011.55 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3045.25 23.36%
国家债券 870.86 6.68%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%