鹏扬景恒六个月混合A(009130)_财务情况

鹏扬景恒六个月混合A009130PENGYANG JINGHENG SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	209.48	141.60	489.95	168.15	316.59
本期利润(万元)	59.63	115.97	442.80	226.11	200.41
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.62	0.00	3.46	0.00	1.45
期末可供分配利润(万元)	1687.83	0.00	1810.29	0.00	2138.90
期末可供分配份额利润(元)	0.25	0.00	0.22	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	8625.11	9587.57	10351.59	11893.87	12995.07
期末基金份额净值(元)	1.29	1.29	1.28	1.28	1.26
本期净值增长率(%)	0.38	0.00	3.46	0.00	1.50
累计净值增长率(%)	28.59	0.00	28.10	0.00	25.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	418.07	1757.33	795.67	2276.10	885.63
交易性金融资产(万元)	9828.47	16841.77	23273.10	27004.89	27655.66
其中：股票投资(万元)	1340.89	3088.54	3569.74	2919.82	5075.60
其中：债券投资(万元)	8487.58	13753.24	19703.36	24085.06	22580.06
应付管理人报酬(万元)	8.85	10.76	13.12	15.38	19.82
应付托管费(万元)	2.21	2.69	3.28	3.84	4.96
资产总计(万元)	13210.81	21238.06	24612.29	29750.17	29438.60
负债合计(万元)	174.58	5680.62	4736.56	7321.27	100.00
所有者权益合计(万元)	13036.23	15557.44	19875.73	22428.90	29338.59
未分配利润(万元)	2811.81	3318.64	3946.12	4200.37	4125.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.87	5.53	2.88	15.09	8.51
投资收益(万元)	398.42	1030.29	648.43	-359.35	-563.55
公允价值变动收益(万元)	-227.64	-66.69	-175.04	2301.43	923.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	176.64	969.13	476.28	1957.17	368.29
管理人报酬(万元)	57.40	154.49	83.01	237.43	136.33
托管费(万元)	14.35	38.62	20.75	59.36	34.08
其它费用(万元)	9.65	20.15	11.23	22.04	11.18
费用合计(万元)	101.01	325.17	185.60	411.94	223.11
利润总额(万元)	75.64	643.96	290.68	1545.22	145.18
净利润(万元)	75.64	643.96	290.68	1545.22	145.18

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