鹏扬景恒六个月混合A(009130)_财务情况

鹏扬景恒六个月混合A009130PENGYANG JINGHENG SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	489.95	168.15	316.59	123.51	-539.46
本期利润(万元)	442.80	226.11	200.41	68.71	1086.21
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.02	0.02	0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	3.46	0.00	1.45	0.00	5.18
期末可供分配利润(万元)	1810.29	0.00	2138.90	0.00	2164.24
期末可供分配份额利润(元)	0.22	0.00	0.21	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	10351.59	11893.87	12995.07	13644.35	15044.71
期末基金份额净值(元)	1.28	1.28	1.26	1.24	1.24
本期净值增长率(%)	3.46	0.00	1.50	0.00	6.42
累计净值增长率(%)	28.10	0.00	25.68	0.00	23.82

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1757.33	795.67	2276.10	885.63	909.87
交易性金融资产(万元)	16841.77	23273.10	27004.89	27655.66	39339.83
其中：股票投资(万元)	3088.54	3569.74	2919.82	5075.60	7256.70
其中：债券投资(万元)	13753.24	19703.36	24085.06	22580.06	32083.13
应付管理人报酬(万元)	10.76	13.12	15.38	19.82	26.94
应付托管费(万元)	2.69	3.28	3.84	4.96	6.73
资产总计(万元)	21238.06	24612.29	29750.17	29438.60	40984.19
负债合计(万元)	5680.62	4736.56	7321.27	100.00	1674.20
所有者权益合计(万元)	15557.44	19875.73	22428.90	29338.59	39309.99
未分配利润(万元)	3318.64	3946.12	4200.37	4125.02	5395.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.53	2.88	15.09	8.51	20.30
投资收益(万元)	1030.29	648.43	-359.35	-563.55	1373.58
公允价值变动收益(万元)	-66.69	-175.04	2301.43	923.34	-359.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	969.13	476.28	1957.17	368.29	1034.06
管理人报酬(万元)	154.49	83.01	237.43	136.33	357.99
托管费(万元)	38.62	20.75	59.36	34.08	89.50
其它费用(万元)	20.15	11.23	22.04	11.18	23.82
费用合计(万元)	325.17	185.60	411.94	223.11	635.39
利润总额(万元)	643.96	290.68	1545.22	145.18	398.67
净利润(万元)	643.96	290.68	1545.22	145.18	398.67

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