资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1713.23 13.52%
债券 8691.31 68.59%
银行存款和结算备付金 2258.43 17.82%
其他资产 8.29 0.07%
资产总值:12671.27万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 10.40 213.90 1.73%
美的集团 000333 2.05 164.21 1.32%
腾讯控股 00700 0.42 155.39 1.25%
贵州茅台 600519 0.12 151.03 1.22%
药明康德 603259 0.76 127.18 1.03%
紫金矿业 601899 3.52 104.86 0.85%
巨星科技 002444 3.75 100.65 0.81%
美团-W 03690 1.51 92.94 0.75%
中国财险 02328 4.40 62.36 0.50%
安井食品 603345 0.75 59.55 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.20%
能源 0.02 1.73%
电信服务 0.02 1.56%
科学研究和技术服务业 0.01 1.03%
消费者非必需品 0.01 0.94%
房地产 0.01 0.93%
采矿业 0.01 0.85%
医疗保健 0.01 0.71%
金融 0.01 0.50%
公用事业 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 8.30 146.49 1.12%
腾讯控股 00700 0.34 126.92 0.97%
美的集团 000333 1.63 123.11 0.94%
贵州茅台 600519 0.10 118.55 0.91%
巨星科技 002444 2.98 92.68 0.71%
药明康德 603259 0.61 75.95 0.58%
美团-W 03690 1.20 71.39 0.55%
紫金矿业 601899 2.33 58.58 0.45%
中策橡胶 603049 0.97 43.47 0.33%
徐工机械 000425 5.30 42.88 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.33%
电信服务 0.02 1.26%
能源 0.01 1.12%
房地产 0.01 0.69%
消费者非必需品 0.01 0.69%
科学研究和技术服务业 0.01 0.58%
公用事业 0.01 0.51%
采矿业 0.01 0.45%
医疗保健 0.00 0.29%
房地产业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22钱投债01 10.00 1022.21 8.25%
26鞍山钢铁MTN001 10.00 1018.32 8.21%
25重庆物流MTN002A 10.00 1015.67 8.19%
20济建设 10.00 1012.88 8.17%
26中证14 10.00 1004.00 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4542.79 36.64%
国家债券 1911.91 15.42%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%